Edenred SE

LSE:0MUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Edenred Waardering

Is 0MUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MUM ( €30.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MUM?

Belangrijke metriek: Omdat 0MUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MUM. Deze wordt berekend door 0MUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MUM's PE Ratio?
PE-verhouding25x
Inkomsten€300.00m
Marktkapitalisatie€7.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
WISE Wise
24.4x-6.5%UK£10.5b
BOKU Boku
97.1x38.5%UK£552.1m
PAY PayPoint
13.6xn/aUK£547.6m
FNX Fonix
21.4x2.2%UK£227.4m
0MUM Edenred
25x14.2%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0MUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0MUM 25.0xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.92
€48.68
+57.4%
21.2%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€31.19
€47.57
+52.5%
22.3%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.49
€49.46
+67.7%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.78
€57.64
+65.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.15
€58.92
+54.5%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.44
€58.92
+57.4%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€39.93
€61.92
+55.1%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.20
€62.71
+45.2%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.72
€63.18
+41.3%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.27
€65.19
+32.3%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€46.43
€66.51
+43.2%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€54.48
€67.09
+23.1%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.12
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24€50.45
€66.43
+31.7%
8.4%€78.00€55.00€31.1915
Nov ’24€49.64
€65.96
+32.9%
7.5%€72.50€55.00€29.4914
Oct ’24€59.53
€67.58
+13.5%
4.6%€72.50€61.00€34.7813
Sep ’24€58.52
€67.32
+15.0%
4.6%€72.50€61.00€38.1514
Aug ’24€58.53
€66.96
+14.4%
4.6%€72.50€61.00€37.4413
Jul ’24€61.33
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€39.9313
Jun ’24€60.52
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.2014
May ’24€58.86
€63.03
+7.1%
6.9%€68.00€50.00€44.7214
Apr ’24€54.75
€61.06
+11.5%
6.9%€67.00€50.00€49.2714
Mar ’24€53.69
€60.45
+12.6%
7.0%€67.00€50.00€46.4315
Feb ’24€50.07
€58.04
+15.9%
5.8%€62.00€50.00€54.4815
Jan ’24€51.02
€56.91
+11.5%
8.9%€63.00€42.00€54.1216
Dec ’23€52.40
€56.66
+8.1%
8.5%€62.00€42.00€50.4516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Edenred SE wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Edward BirkinBarclays
Pravin GondhaleBarclays