HAL Trust Waardering
Is 0K9V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0K9V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0K9V ( €114 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €196.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K9V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K9V?
Belangrijke metriek: Omdat 0K9V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0K9V's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | €1.00b |
| Marktkapitalisatie | €10.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | -22.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0K9V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.1x | ||
WISE Wise | 19.9x | -7.9% | UK£8.5b |
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 14.9x | 11.7% | UK£5.8b |
0K9V HAL Trust | 10.3x | -0.5% | €10.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0K9V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0K9V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0K9V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0K9V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K9V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €114.00 | €146.67 +28.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €114.60 | €146.67 +28.0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €119.00 | €146.67 +23.2% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €119.80 | €146.67 +22.4% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €112.60 | €141.33 +25.5% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €113.41 | €141.33 +24.6% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €115.80 | €141.33 +22.0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €124.20 | €140.67 +13.3% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €129.95 | €140.67 +8.2% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €114.31 | €139.00 +21.6% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €114.60 | €138.33 +20.7% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €113.79 | €138.33 +21.6% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €113.68 | €138.33 +21.7% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €107.08 | €137.33 +28.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €114.60 | 3 |
| Oct ’24 | €111.40 | €137.33 +23.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €119.00 | 3 |
| Sep ’24 | €116.41 | €137.33 +18.0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €119.80 | 3 |
| Aug ’24 | €113.60 | €135.50 +19.3% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | €112.60 | 2 |
| Jul ’24 | €117.20 | €141.76 +21.0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | €113.41 | 2 |
| Jun ’24 | €124.00 | €140.20 +13.1% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | €115.80 | 2 |
| Nov ’23 | €114.51 | €137.75 +20.3% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €107.08 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.10
7D
-1.6%
1Y
8.7%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.07
7D
0.7%
1Y
-5.2%
OSB Group
UK£1.4b
Through its subsidiaries, operates as a specialist mortgage lending and retail savings company in the United Kingdom and the Channel Islands.
OSBL
UK£3.74
7D
-1.2%
1Y
-0.2%