M&G plc

LSE:MNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.6b

M&G Waardering

Is MNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNG ( £1.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNG?

Belangrijke metriek: Omdat MNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNG. Deze wordt berekend door MNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNG's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenUK£167.00m
MarktkapitalisatieUK£4.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
RCP RIT Capital Partners
11.6xn/aUK£2.8b
HICL HICL Infrastructure
22.9xn/aUK£2.4b
CLDN Caledonia Investments
17.3xn/aUK£1.9b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
MNG M&G
27.3x30.1%UK£4.6b

Price-To-Earnings versus peers: MNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MNG 27.3xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.95
UK£2.32
+18.9%
8.4%UK£2.75UK£2.10n/a13
Dec ’25UK£1.98
UK£2.31
+16.5%
8.6%UK£2.75UK£2.05n/a14
Nov ’25UK£1.95
UK£2.31
+18.5%
8.4%UK£2.75UK£2.05n/a14
Oct ’25UK£2.08
UK£2.33
+11.8%
7.8%UK£2.75UK£2.14n/a14
Sep ’25UK£2.14
UK£2.31
+7.6%
7.2%UK£2.75UK£2.14n/a14
Aug ’25UK£2.09
UK£2.30
+10.4%
7.6%UK£2.75UK£2.08n/a14
Jul ’25UK£2.05
UK£2.36
+15.6%
7.5%UK£2.82UK£2.15n/a13
Jun ’25UK£1.99
UK£2.35
+18.0%
7.5%UK£2.82UK£2.15n/a13
May ’25UK£1.98
UK£2.35
+18.5%
7.8%UK£2.82UK£2.05n/a13
Apr ’25UK£2.21
UK£2.39
+8.2%
8.2%UK£2.82UK£2.05n/a13
Mar ’25UK£2.27
UK£2.38
+5.0%
7.9%UK£2.82UK£2.05n/a13
Feb ’25UK£2.19
UK£2.35
+7.0%
8.5%UK£2.81UK£2.05n/a13
Jan ’25UK£2.22
UK£2.28
+2.3%
9.4%UK£2.81UK£2.00n/a13
Dec ’24UK£2.11
UK£2.26
+7.0%
9.6%UK£2.81UK£2.00UK£1.9813
Nov ’24UK£1.98
UK£2.21
+11.2%
10.3%UK£2.81UK£1.95UK£1.9512
Oct ’24UK£1.97
UK£2.19
+11.0%
10.4%UK£2.81UK£1.95UK£2.0812
Sep ’24UK£1.91
UK£2.13
+11.7%
9.7%UK£2.59UK£1.80UK£2.1412
Aug ’24UK£1.96
UK£2.18
+11.0%
8.4%UK£2.59UK£1.94UK£2.0912
Jul ’24UK£1.91
UK£2.18
+13.8%
10.0%UK£2.70UK£1.90UK£2.0512
Jun ’24UK£1.99
UK£2.23
+12.0%
11.1%UK£2.70UK£1.90UK£1.9912
May ’24UK£2.05
UK£2.22
+8.1%
9.7%UK£2.65UK£1.90UK£1.9812
Apr ’24UK£1.98
UK£2.22
+12.0%
9.7%UK£2.65UK£1.90UK£2.2112
Mar ’24UK£2.19
UK£2.20
+0.4%
9.9%UK£2.65UK£1.90UK£2.2713
Feb ’24UK£2.02
UK£2.19
+8.7%
10.9%UK£2.70UK£1.81UK£2.1913
Jan ’24UK£1.88
UK£2.19
+16.6%
12.4%UK£2.70UK£1.81UK£2.2214
Dec ’23UK£1.91
UK£2.24
+17.1%
10.7%UK£2.70UK£1.95UK£2.1114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 16:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

M&G plc wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bassem NeiferAlphaValue
Larissa van DeventerBarclays
Michael HuttnerBerenberg