Invesco Mortgage Capital Inc.

LSE:0JD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$481.9m

Invesco Mortgage Capital Waardering

Is 0JD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0JD3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0JD3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JD3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0JD3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JD3's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 0JD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
RHM Round Hill Music Royalty Fund
1.3xn/aUS$466.7m
TAM Tatton Asset Management
9.8x14.9%UK£422.6m
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
6.3x29.6%UK£443.9m
LIO Liontrust Asset Management
1.8x47.5%UK£312.8m
0JD3 Invesco Mortgage Capital
1x146.3%US$481.9m

Price-To-Book versus peers: 0JD3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 0JD3 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JD3's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JD3 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 0JD3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.80
US$9.17
+4.2%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Oct ’25US$9.11
US$9.17
+0.6%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Sep ’25US$8.70
US$9.17
+5.4%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Aug ’25US$8.99
US$9.00
+0.1%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$9.22
US$9.00
-2.4%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$9.29
US$8.25
-11.1%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$9.63
US$8.25
-14.3%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$9.05
US$8.25
-8.8%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Feb ’25US$8.88
US$8.25
-7.1%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$8.91
US$7.75
-13.0%
3.2%US$8.00US$7.50n/a2
Sep ’24US$11.31
US$10.75
-5.0%
2.3%US$11.00US$10.50US$8.702
May ’24US$10.63
US$11.33
+6.7%
7.5%US$12.50US$10.50US$8.743
Apr ’24US$10.98
US$12.33
+12.3%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.633
Mar ’24US$12.23
US$12.33
+0.9%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.053
Feb ’24US$14.52
US$12.67
-12.8%
4.9%US$13.50US$12.00US$8.883
Jan ’24US$13.08
US$12.50
-4.4%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.913
Dec ’23US$13.41
US$12.50
-6.8%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.153
Nov ’23US$11.66
US$11.50
-1.4%
19.8%US$14.00US$8.50US$7.183
Oct ’23US$11.27
US$14.83
+31.6%
4.2%US$15.50US$14.00US$10.083

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y