Global Payments Inc.

LSE:0IW7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.1b

Global Payments Waardering

Is 0IW7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IW7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$170.64
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IW7 ( $74.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $170.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IW7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IW7?

Belangrijke metriek: Omdat 0IW7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IW7. Deze wordt berekend door 0IW7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IW7's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$1.56b
MarktkapitalisatieUS$18.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IW7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IW7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde104.9x
WISE Wise
25.7x-4.90%UK£11.1b
WPS W.A.G payment solutions
186.6x34.74%UK£422.3m
BOKU Boku
195.4x45.93%UK£545.7m
PAY PayPoint
11.7xn/aUK£470.7m
0IW7 Global Payments
11.6x6.62%US$18.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0IW7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (104.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IW7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.62b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IW7 11.6xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IW7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IW7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IW7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IW7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IW7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.26
US$97.37
+31.11%
24.54%US$172.11US$64.00n/a25
May ’26US$76.61
US$101.85
+32.95%
25.33%US$172.11US$65.00n/a26
Apr ’26US$98.54
US$131.20
+33.15%
17.05%US$194.00US$92.83n/a30
Mar ’26US$104.10
US$132.60
+27.38%
16.91%US$194.00US$92.83n/a30
Feb ’26US$113.37
US$134.38
+18.53%
16.62%US$194.00US$92.83n/a30
Jan ’26US$111.73
US$134.82
+20.67%
16.72%US$194.00US$92.83n/a31
Dec ’25US$118.96
US$131.77
+10.77%
16.85%US$194.00US$92.83n/a31
Nov ’25US$104.93
US$130.81
+24.67%
17.36%US$194.00US$93.00n/a31
Oct ’25US$101.43
US$134.81
+32.91%
16.15%US$194.00US$95.00n/a30
Sep ’25US$110.73
US$139.62
+26.09%
15.82%US$204.00US$95.00n/a34
Aug ’25US$98.11
US$142.59
+45.34%
15.83%US$204.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$95.79
US$145.09
+51.46%
15.27%US$204.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$100.16
US$148.15
+47.91%
14.38%US$204.00US$90.00n/a35
May ’25US$109.52
US$153.27
+39.95%
12.66%US$204.00US$90.00US$76.6136
Apr ’25US$133.39
US$156.38
+17.24%
12.51%US$204.00US$90.00US$98.5435
Mar ’25US$130.10
US$157.13
+20.77%
12.11%US$204.00US$90.00US$104.1035
Feb ’25US$134.47
US$148.85
+10.69%
12.80%US$180.00US$90.00US$113.3735
Jan ’25US$126.90
US$143.45
+13.04%
13.73%US$180.00US$90.00US$111.7335
Dec ’24US$118.86
US$142.82
+20.16%
14.51%US$180.00US$90.00US$118.9635
Nov ’24US$108.72
US$143.53
+32.02%
13.93%US$180.00US$95.00US$104.9334
Oct ’24US$114.88
US$147.10
+28.05%
15.12%US$211.00US$97.00US$101.4330
Sep ’24US$129.49
US$147.19
+13.67%
14.55%US$211.00US$97.00US$110.7332
Aug ’24US$119.21
US$140.94
+18.23%
16.76%US$208.00US$97.00US$98.1132
Jul ’24US$97.95
US$137.88
+40.76%
18.26%US$208.00US$89.00US$95.7932
Jun ’24US$98.91
US$138.48
+40.01%
17.32%US$208.00US$89.00US$100.1631
May ’24US$111.73
US$139.77
+25.10%
16.83%US$208.00US$89.00US$109.5230
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$97.60
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 05:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Global Payments Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays