Corpay, Inc.

LSE:0IPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.5b

Corpay Waardering

Is 0IPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IPN ( $306.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $528.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IPN?

Belangrijke metriek: Omdat 0IPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IPN. Deze wordt berekend door 0IPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IPN's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUS$981.89m
MarktkapitalisatieUS$21.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
WISE Wise
24.5x-6.5%UK£10.6b
BOKU Boku
95x38.5%UK£545.5m
PAY PayPoint
13.5xn/aUK£542.6m
FNX Fonix
21.1x2.2%UK£223.9m
0IPN Corpay
21.9x13.3%US$21.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0IPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IPN 21.9xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IPN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Dec ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Nov ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Oct ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Sep ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Aug ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Jul ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Jun ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
May ’25n/a
US$324.24
0%
10.0%US$376.00US$255.00n/a16
Apr ’25US$306.03
US$321.11
+4.9%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$277.44
US$316.34
+14.0%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$293.66
US$305.54
+4.0%
9.9%US$343.00US$240.00n/a17
Jan ’25US$281.90
US$291.18
+3.3%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$250.82
US$285.19
+13.7%
7.7%US$315.00US$235.00n/a16
Nov ’24US$225.85
US$292.13
+29.3%
8.0%US$326.00US$244.00n/a16
Oct ’24US$255.21
US$290.87
+14.0%
8.3%US$326.00US$244.00n/a15
Sep ’24US$272.96
US$286.37
+4.9%
8.1%US$326.00US$244.00n/a16
Aug ’24US$248.32
US$269.62
+8.6%
9.2%US$310.00US$230.00n/a16
Jul ’24US$251.46
US$252.93
+0.6%
6.2%US$300.00US$230.00n/a15
Jun ’24US$228.49
US$248.31
+8.7%
5.9%US$270.00US$207.00n/a16
May ’24US$208.70
US$242.66
+16.3%
5.7%US$260.00US$205.00n/a16
Apr ’24US$208.03
US$242.30
+16.5%
6.0%US$270.00US$205.00US$306.0316
Mar ’24US$212.80
US$241.52
+13.5%
6.1%US$270.00US$205.00US$277.4415
Feb ’24US$208.65
US$232.85
+11.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$293.6615
Jan ’24US$184.39
US$228.12
+23.7%
8.3%US$266.00US$188.00US$281.9015
Dec ’23US$195.71
US$227.36
+16.2%
8.5%US$266.00US$188.00US$250.8214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/04/13 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/03/25 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Corpay, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays