Berkshire Hathaway Inc.

LSE:0HN0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0t

Berkshire Hathaway Waardering

Is 0HN0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HN0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.41m
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HN0 ( $694050 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1410971.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HN0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HN0?

Belangrijke metriek: Omdat 0HN0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HN0. Deze wordt berekend door 0HN0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HN0's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$106.88b
MarktkapitalisatieUS$1.03t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HN0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HN0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
LSEG London Stock Exchange Group
91.6x23.0%UK£62.4b
III 3i Group
9.2x17.7%UK£38.9b
WISE Wise
26.8x-3.8%UK£11.5b
INVE A Investor
8.5x-48.3%SEK 959.3b
0HN0 Berkshire Hathaway
9.6x-22.1%US$1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 0HN0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HN0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HN0 9.6xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HN0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HN0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0HN0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HN0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$748,611.00
0%
4.9%US$803,444.00US$700,000.00n/a4
Jan ’26n/a
US$746,755.25
0%
4.6%US$796,021.00US$700,000.00n/a4
Dec ’25n/a
US$746,755.25
0%
4.6%US$796,021.00US$700,000.00n/a4
Nov ’25n/a
US$733,750.00
0%
2.9%US$759,000.00US$700,000.00n/a4
Oct ’25n/a
US$696,500.00
0%
6.4%US$759,000.00US$640,000.00n/a4
Sep ’25n/a
US$696,500.00
0%
6.4%US$759,000.00US$640,000.00n/a4
Aug ’25n/a
US$679,205.00
0%
5.8%US$734,820.00US$640,000.00n/a4
Jul ’25n/a
US$678,273.33
0%
6.0%US$734,820.00US$640,000.00n/a3
Jun ’25US$611,327.44
US$678,273.33
+11.0%
6.0%US$734,820.00US$640,000.00n/a3
May ’25n/a
US$669,078.00
0%
5.6%US$722,234.00US$640,000.00n/a3
Apr ’25n/a
US$653,333.33
0%
7.2%US$715,000.00US$600,000.00n/a3
Mar ’25n/a
US$653,333.33
0%
7.2%US$715,000.00US$600,000.00n/a3
Feb ’25n/a
US$621,666.67
0%
3.8%US$655,000.00US$600,000.00n/a3
Jan ’25n/a
US$606,666.67
0%
1.6%US$620,000.00US$600,000.00n/a3
Dec ’24n/a
US$606,666.67
0%
1.6%US$620,000.00US$600,000.00n/a3
Nov ’24n/a
US$595,581.67
0%
3.9%US$621,745.00US$565,000.00n/a3
Oct ’24n/a
US$595,530.33
0%
3.9%US$621,591.00US$565,000.00n/a3
Sep ’24US$546,990.43
US$580,530.33
+6.1%
5.1%US$621,591.00US$555,000.00n/a3
Aug ’24n/a
US$569,333.33
0%
4.9%US$608,000.00US$545,000.00n/a3
Jul ’24n/a
US$555,193.33
0%
1.5%US$565,580.00US$545,000.00n/a3
Jun ’24US$486,541.23
US$555,193.33
+14.1%
1.5%US$565,580.00US$545,000.00US$611,327.443
May ’24n/a
US$552,204.00
0%
0.9%US$556,612.00US$545,000.00n/a3
Apr ’24n/a
US$530,537.33
0%
6.7%US$556,612.00US$480,000.00n/a3
Mar ’24n/a
US$530,537.33
0%
6.7%US$556,612.00US$480,000.00n/a3
Feb ’24n/a
US$532,522.67
0%
4.4%US$555,000.00US$500,000.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$726.81k
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Berkshire Hathaway Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Michael HartnettBofA Global Research