Allfunds Group plc

LSE:0AAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Allfunds Group Waardering

Is 0AAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAL ( €5.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAL?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAL. Deze wordt berekend door 0AAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAL's PE Ratio?
PE-verhouding40.8x
Inkomsten€78.50m
Marktkapitalisatie€3.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
IHP IntegraFin Holdings
21.7x10.0%UK£1.1b
AQX Aquis Exchange
37.2x10.6%UK£184.9m
LSEG London Stock Exchange Group
89.7x22.3%UK£61.1b
PHLL Petershill Partners
10.1x34.7%UK£2.7b
0AAL Allfunds Group
40.8x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.71m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.48m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0AAL 40.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.8x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.22
€8.36
+60.0%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.55
€8.51
+53.2%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.67
€8.53
+50.3%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.24
€8.56
+63.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.47
€8.56
+56.4%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.57
€8.57
+53.8%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.21
€8.60
+65.3%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.50
€8.68
+57.9%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€6.01
€8.68
+44.3%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.66
€8.58
+28.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.58
€8.38
+27.4%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.0%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.80
€8.31
+43.3%
33.5%€18.00€5.60€5.5516
Nov ’24€4.80
€8.61
+79.5%
33.0%€18.00€5.60€5.6714
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.2413
Sep ’24€5.49
€9.32
+70.0%
28.9%€18.00€7.00€5.4713
Aug ’24€5.92
€9.36
+58.0%
28.8%€18.00€7.00€5.5713
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.0%
34.8%€19.53€7.50€5.2113
Jun ’24€6.38
€11.07
+73.5%
35.0%€19.53€7.50€5.5012
May ’24€5.97
€11.64
+94.9%
34.3%€19.53€8.00€6.0110
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.6610
Mar ’24€7.16
€12.46
+73.9%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.37
€12.00
+62.9%
29.5%€19.53€8.50€6.5811
Jan ’24€6.60
€11.52
+74.5%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.30
€11.52
+57.8%
26.6%€19.53€8.60€5.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 00:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allfunds Group plc wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander