Aberdeen Group Plc

LSE:ABDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.1b

Aberdeen Group Waardering

Is ABDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.33
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABDN ( £1.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABDN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABDN?

Belangrijke metriek: Omdat ABDN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABDN. Deze wordt berekend door ABDN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABDN's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUK£237.00m
MarktkapitalisatieUK£3.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABDN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
EMG Man Group
10.5x13.8%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.9x29.6%UK£2.6b
BPT Bridgepoint Group
41.5x32.8%UK£2.7b
RCP RIT Capital Partners
8.8xn/aUK£2.7b
ABDN Aberdeen Group
13.2x-5.0%UK£3.1b

Price-To-Earnings versus peers: ABDN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABDN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.81m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.48m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
ABDN 13.2xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABDN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABDN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABDN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABDN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABDN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.75
UK£1.73
-1.2%
14.3%UK£2.20UK£1.35n/a14
Mar ’26UK£1.59
UK£1.51
-4.6%
16.3%UK£2.20UK£1.23n/a14
Feb ’26UK£1.55
UK£1.51
-2.2%
16.3%UK£2.20UK£1.23n/a14
Jan ’26UK£1.41
UK£1.58
+12.0%
17.3%UK£2.40UK£1.30n/a14
Dec ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.7%
17.1%UK£2.40UK£1.30n/a14
Nov ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.0%
17.0%UK£2.40UK£1.30n/a14
Oct ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.9%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Sep ’25UK£1.50
UK£1.63
+8.8%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Aug ’25UK£1.71
UK£1.61
-5.6%
16.4%UK£2.40UK£1.40n/a14
Jul ’25UK£1.49
UK£1.59
+6.4%
17.4%UK£2.40UK£1.37n/a14
Jun ’25UK£1.55
UK£1.60
+3.4%
17.3%UK£2.40UK£1.37n/a14
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.6%
17.8%UK£2.40UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.4%
16.3%UK£2.35UK£1.35n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.70
+9.1%
15.3%UK£2.35UK£1.42UK£1.5914
Feb ’25UK£1.68
UK£1.74
+3.8%
13.1%UK£2.35UK£1.40UK£1.5514
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.6%
16.0%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.3%
16.3%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Nov ’24UK£1.56
UK£1.71
+9.6%
15.6%UK£2.50UK£1.40UK£1.3214
Oct ’24UK£1.56
UK£1.83
+17.4%
17.1%UK£2.72UK£1.40UK£1.5915
Sep ’24UK£1.65
UK£1.84
+11.4%
16.6%UK£2.72UK£1.40UK£1.5016
Aug ’24UK£2.28
UK£2.01
-11.8%
13.7%UK£2.76UK£1.55UK£1.7115
Jul ’24UK£2.18
UK£1.97
-9.8%
13.2%UK£2.61UK£1.45UK£1.4915
Jun ’24UK£1.99
UK£1.97
-0.7%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.5515
May ’24UK£2.13
UK£1.97
-7.3%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.4615
Apr ’24UK£2.04
UK£2.01
-1.3%
18.2%UK£2.80UK£1.30UK£1.4115
Mar ’24UK£2.32
UK£1.93
-16.7%
22.1%UK£2.86UK£1.30UK£1.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£1.73
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aberdeen Group Plc wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew BroadfieldBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays