XPS Pensions Group plc

BATS-CHIXE:XPSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£756.5m

XPS Pensions Group Waardering

Is XPSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XPSL ( £3.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPSL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPSL?

Belangrijke metriek: Omdat XPSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XPSL. Deze wordt berekend door XPSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPSL's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenUK£61.74m
MarktkapitalisatieUK£756.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XPSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
FSG Foresight Group Holdings
19.6x29.0%UK£517.4m
IPX Impax Asset Management Group
10.1x2.5%UK£411.4m
TAM Tatton Asset Management
27.3x11.9%UK£420.1m
XPSL XPS Pensions Group
12.3x-14.5%UK£756.5m

Price-To-Earnings versus peers: XPSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XPSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XPSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XPSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.62
UK£4.00
+10.6%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.1%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.5%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.1%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.3%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.8%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.2%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.11
UK£2.49
+18.2%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.605
Oct ’24UK£1.96
UK£2.22
+13.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.055
Aug ’24UK£1.90
UK£2.22
+16.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.215
Jul ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.3%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.155
Jun ’24UK£1.66
UK£2.00
+21.0%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.665
May ’24UK£1.58
UK£1.97
+24.6%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.596
Apr ’24UK£1.61
UK£1.97
+22.3%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.336
Mar ’24UK£1.67
UK£1.84
+10.1%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Feb ’24UK£1.61
UK£1.84
+14.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.105
Jan ’24UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.315
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.3%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Nov ’23UK£1.19
UK£1.83
+53.8%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%