Quilter plc

BATS-CHIXE:QLTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.0b

Quilter Waardering

Is QLTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QLTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QLTL ( £1.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QLTL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QLTL?

Belangrijke metriek: Omdat QLTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QLTL. Deze wordt berekend door QLTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QLTL's PE Ratio?
PE-verhouding39.2x
InkomstenUK£50.00m
MarktkapitalisatieUK£1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QLTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QLTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b
JTC JTC
56.6x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
QLTL Quilter
39.2x36.6%UK£2.0b

Price-To-Earnings versus peers: QLTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QLTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QLTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QLTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QLTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.2x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QLTL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QLTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.45
UK£1.45
-0.04%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.5%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.31
UK£1.34
+2.7%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.38
UK£1.34
-3.2%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.34
UK£1.22
-9.4%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.19
UK£1.17
-1.9%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.17
UK£1.17
-0.6%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.0%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68n/a14
Dec ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.9%
23.1%UK£1.58UK£0.68n/a13
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.1%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+25.6%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3113
Sep ’24UK£0.85
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3813
Aug ’24UK£0.77
UK£1.02
+32.3%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3413
Jul ’24UK£0.80
UK£1.04
+30.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1913
Jun ’24UK£0.85
UK£1.04
+23.1%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1713
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+26.2%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.3%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.5%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0613
Feb ’24UK£0.98
UK£1.12
+14.4%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+24.2%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Dec ’23UK£0.99
UK£1.16
+17.8%
20.7%UK£1.61UK£0.83UK£0.9413
Nov ’23UK£0.99
UK£1.20
+20.8%
26.8%UK£1.98UK£0.83UK£0.8213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.60

7D

1.2%

1Y

0.9%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.8%

1Y

-10.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%