Banca Mediolanum Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BMEDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BMEDM ( €11.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €12.14 )

Is BMEDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMEDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMEDM ( €11.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMEDM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMEDM?

Belangrijke metriek: Omdat BMEDM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMEDM. Deze wordt berekend door BMEDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMEDM's PE Ratio?
PE-verhouding	8.8x
Inkomsten	€924.04m
Marktkapitalisatie	€8.16b

BMEDM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMEDM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMEDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.5x
MNG M&G	28.2x	28.5%	UK£4.7b
WISE Wise	20.8x	-6.5%	UK£9.0b
HL. Hargreaves Lansdown	17.6x	1.6%	UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group	15.5x	11.7%	UK£6.2b
BMEDM Banca Mediolanum	8.8x	-3.9%	€8.2b

Price-To-Earnings versus peers: BMEDM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMEDM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society	0.9x	n/a	US$1.51b

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMEDM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMEDM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMEDM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMEDM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMEDM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€12.85 0%	3.5%	€13.50	€12.00	n/a	12
Nov ’25	€11.40	€12.65 +11.0%	4.4%	€13.50	€11.70	n/a	12
Oct ’25	€11.20	€12.53 +11.9%	4.1%	€13.50	€11.70	n/a	12
Sep ’25	n/a	€12.53 0%	4.1%	€13.50	€11.70	n/a	12
Aug ’25	n/a	€12.23 0%	5.1%	€13.50	€10.90	n/a	12
Jul ’25	€10.59	€12.15 +14.7%	4.6%	€13.00	€10.90	n/a	12
Jun ’25	€10.52	€12.12 +15.2%	4.7%	€13.00	€10.90	n/a	12
May ’25	n/a	€11.55 0%	5.5%	€12.80	€10.80	n/a	12
Apr ’25	n/a	€11.38 0%	3.9%	€12.00	€10.80	n/a	12
Mar ’25	n/a	€11.29 0%	3.6%	€12.00	€10.80	n/a	12
Feb ’25	n/a	€10.88 0%	5.8%	€11.80	€9.50	n/a	12
Jan ’25	n/a	€10.58 0%	6.3%	€11.50	€9.20	n/a	12
Dec ’24	n/a	€10.60 0%	6.0%	€11.50	€9.20	n/a	12
Nov ’24	n/a	€10.60 0%	6.0%	€11.50	€9.20	€11.40	12
Oct ’24	€8.17	€10.69 +30.9%	5.4%	€11.50	€9.70	€11.20	12
Sep ’24	n/a	€10.68 0%	5.4%	€11.50	€9.70	n/a	12
Aug ’24	n/a	€10.71 0%	5.4%	€11.50	€9.70	n/a	12
Jul ’24	n/a	€10.71 0%	4.4%	€11.40	€9.80	€10.59	12
Jun ’24	n/a	€10.78 0%	5.0%	€11.70	€9.80	€10.52	12
May ’24	n/a	€10.92 0%	4.3%	€11.70	€10.00	n/a	12
Apr ’24	n/a	€10.96 0%	4.5%	€11.70	€10.00	n/a	12
Mar ’24	€9.20	€10.96 +19.1%	4.5%	€11.70	€10.00	n/a	12
Feb ’24	n/a	€9.80 0%	4.7%	€10.60	€9.10	n/a	11
Jan ’24	€7.82	€9.72 +24.3%	4.4%	€10.50	€9.10	n/a	11
Dec ’23	€7.87	€9.58 +21.8%	6.2%	€10.50	€8.60	n/a	11
Nov ’23	n/a	€9.17 0%	4.2%	€9.70	€8.60	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

2.6%

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

0.1%

-2.5%