Adyen N.V.

BATS-CHIXE:ADYENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.9b

Adyen Waardering

Is ADYENA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADYENA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADYENA ( €1279.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €940.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADYENA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADYENA?

Belangrijke metriek: Omdat ADYENA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADYENA. Deze wordt berekend door ADYENA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADYENA's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
Inkomsten€825.76m
Marktkapitalisatie€38.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADYENA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADYENA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.3x13.3%UK£581.1m
BOKU Boku
97.1x38.6%UK£555.9m
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
ADYENA Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings versus peers: ADYENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADYENA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADYENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADYENA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADYENA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADYENA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADYENA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,279.60
€1,640.93
+28.2%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,430.10
€1,631.45
+14.1%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,368.40
€1,607.14
+17.4%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.00
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,110.80
€1,601.14
+44.1%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,115.20
€1,634.76
+46.6%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,182.60
€1,619.23
+36.9%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,133.20
€1,626.23
+43.5%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,574.20
€1,614.19
+2.5%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,470.20
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,204.20
€1,264.00
+5.0%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,181.80
€1,100.78
-6.9%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,084.50
€1,048.49
-3.3%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€648.00
€987.39
+52.4%
26.5%€1,660.00€650.00€1,430.1029
Oct ’24€647.60
€1,042.65
+61.0%
24.4%€1,660.00€720.00€1,368.4025
Sep ’24€775.20
€1,122.51
+44.8%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.0026
Aug ’24€1,652.00
€1,682.57
+1.9%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,110.8025
Jul ’24€1,590.60
€1,686.91
+6.1%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,115.2025
Jun ’24€1,551.80
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,182.6027
May ’24€1,448.20
€1,619.65
+11.8%
17.4%€2,100.00€897.00€1,133.2025
Apr ’24€1,461.10
€1,611.32
+10.3%
17.8%€2,100.00€897.00€1,574.2025
Mar ’24€1,327.80
€1,612.92
+21.5%
18.4%€2,300.00€897.00€1,470.2026
Feb ’24€1,431.40
€1,762.22
+23.1%
20.2%€2,550.00€897.00€1,204.2027
Jan ’24€1,300.60
€1,895.19
+45.7%
19.4%€2,550.00€897.00€1,181.8027
Dec ’23€1,509.90
€1,896.04
+25.6%
20.6%€2,550.00€897.00€1,084.5026
Nov ’23€1,430.20
€1,901.88
+33.0%
21.0%€2,550.00€897.00€648.0025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%