Frontier IP Group Plc

AIM:FIPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£16.3m

Frontier IP Group Waardering

Is FIPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIPP ( £0.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIPP?

Belangrijke metriek: Omdat FIPP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FIPP. Deze wordt berekend door FIPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIPP's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUK£1.89m
MarktkapitalisatieUK£16.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIPP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FIPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
TMT TMT Investments
9.2xn/aUS$96.2m
SBSI Schroder BSC Social Impact Trust
29xn/aUK£65.1m
INQO Inqo Investments
12.1xn/aUK£10.9m
ARIX Arix Bioscience
12.5xn/aUK£176.5m
FIPP Frontier IP Group
8.6xn/aUK£16.3m

Price-To-Sales versus peers: FIPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIPP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.80b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.39b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$48.15m
FIPP 8.6xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FIPP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIPP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIPP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FIPP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.60

7D

0.4%

1Y

1.2%

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%