The Restaurant Group plc

LSE:RTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£498.9m

Restaurant Group Waardering

Is RTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTN ( £0.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTN?

Belangrijke metriek: Omdat RTN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RTN. Deze wordt berekend door RTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTN's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUK£927.00m
MarktkapitalisatieUK£498.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
YNGA Young's Brewery
1.4x5.6%UK£518.7m
FSTA Fuller Smith & Turner
1x5.0%UK£377.7m
JDW J D Wetherspoon
0.4x4.1%UK£745.0m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£244.2m
RTN Restaurant Group
0.5x2.6%UK£498.9m

Price-To-Sales versus peers: RTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$309.71m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.92m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.68m
RTN 0.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Oct ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Sep ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Aug ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jul ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jun ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
May ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Apr ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Mar ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Feb ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jan ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Dec ’24UK£0.65
UK£0.67
+3.3%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’24UK£0.68
UK£0.65
-4.1%
13.2%UK£0.77UK£0.45n/a12
Oct ’24UK£0.51
UK£0.63
+24.2%
16.0%UK£0.77UK£0.45n/a13
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+44.0%
15.5%UK£0.76UK£0.45n/a12
Aug ’24UK£0.41
UK£0.61
+47.3%
14.9%UK£0.76UK£0.45n/a13
Jul ’24UK£0.38
UK£0.59
+56.3%
15.2%UK£0.72UK£0.45n/a14
Jun ’24UK£0.44
UK£0.58
+33.8%
17.3%UK£0.72UK£0.42n/a14
May ’24UK£0.41
UK£0.56
+37.6%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Apr ’24UK£0.41
UK£0.56
+36.8%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Mar ’24UK£0.38
UK£0.54
+44.2%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Feb ’24UK£0.36
UK£0.54
+49.6%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Jan ’24UK£0.31
UK£0.56
+80.6%
17.1%UK£0.70UK£0.35n/a14
Dec ’23UK£0.30
UK£0.66
+120.7%
32.4%UK£1.30UK£0.35UK£0.6514
Nov ’23UK£0.35
UK£0.74
+112.4%
34.6%UK£1.30UK£0.35UK£0.6814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y