Fuller, Smith & Turner P.L.C.

LSE:FSTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£396.4m

Fuller Smith & Turner Waardering

Is FSTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSTA ( £6.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSTA?

Belangrijke metriek: Omdat FSTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSTA. Deze wordt berekend door FSTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSTA's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUK£20.20m
MarktkapitalisatieUK£396.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
YNGA Young's Brewery
43.5x30.9%UK£516.1m
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.1m
LGRS Loungers
25.1x23.6%UK£228.7m
DOM Domino's Pizza Group
17x9.0%UK£1.3b
FSTA Fuller Smith & Turner
19.6x2.2%UK£396.4m

Price-To-Earnings versus peers: FSTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FSTA 19.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.94
UK£8.66
+24.8%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Nov ’25UK£7.02
UK£8.66
+23.4%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Oct ’25UK£7.50
UK£8.44
+12.5%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Sep ’25UK£7.44
UK£8.44
+13.4%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Aug ’25UK£7.16
UK£8.44
+17.8%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jul ’25UK£6.92
UK£8.38
+21.0%
28.6%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jun ’25UK£7.06
UK£7.47
+5.8%
35.7%UK£12.50UK£4.60n/a5
May ’25UK£6.10
UK£7.42
+21.6%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Apr ’25UK£5.90
UK£7.42
+25.8%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Mar ’25UK£5.72
UK£7.56
+32.2%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Feb ’25UK£6.40
UK£7.56
+18.1%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Jan ’25UK£6.52
UK£7.44
+14.1%
36.2%UK£12.50UK£4.50n/a5
Dec ’24UK£6.78
UK£7.20
+6.2%
38.1%UK£12.50UK£4.50n/a5
Nov ’24UK£5.74
UK£7.07
+23.2%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.025
Oct ’24UK£5.98
UK£7.07
+18.2%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.505
Sep ’24UK£5.70
UK£7.07
+24.0%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.445
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.6%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.165
Jul ’24UK£5.98
UK£7.01
+17.2%
40.8%UK£12.50UK£4.10UK£6.925
Jun ’24UK£5.44
UK£6.57
+20.8%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£7.065
May ’24UK£4.72
UK£6.57
+39.2%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.105
Apr ’24UK£4.65
UK£6.57
+41.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.905
Mar ’24UK£5.38
UK£6.57
+22.1%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.725
Feb ’24UK£5.04
UK£6.57
+30.4%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.405
Jan ’24UK£4.96
UK£6.72
+35.5%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.525
Dec ’23UK£5.40
UK£6.72
+24.4%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.785
Nov ’23UK£4.62
UK£6.92
+49.8%
43.4%UK£12.50UK£3.60UK£5.745

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y