Marston's Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MARS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MARS ( £0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £0.42 )

Is MARS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARS ( £0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARS?

Belangrijke metriek: Omdat MARS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MARS. Deze wordt berekend door MARS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	UK£893.40m
Marktkapitalisatie	UK£244.21m

MARS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MARS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.2x
LGRS Loungers	0.7x	12.4%	UK£247.4m
CPC City Pub Group	2.4x	11.2%	UK£152.8m
FSTA Fuller Smith & Turner	1x	5.0%	UK£377.7m
RTN Restaurant Group	0.5x	2.6%	UK£498.9m
MARS Marston's	0.3x	2.8%	UK£244.2m

Price-To-Sales versus peers: MARS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
EVOK Evoke	0.1x	6.6%	US$309.71m
TRC Revel Collective	0.06x	-3.1%	US$10.92m
NGHT Nightcap	0.1x	n/a	US$8.62m
COM Comptoir Group	0.1x	n/a	US$5.68m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MARS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MARS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£0.39	UK£0.62 +61.7%	28.7%	UK£0.80	UK£0.36	n/a	6
Nov ’25	UK£0.38	UK£0.61 +58.0%	27.6%	UK£0.80	UK£0.36	n/a	6
Oct ’25	UK£0.41	UK£0.56 +39.0%	27.6%	UK£0.75	UK£0.36	n/a	7
Sep ’25	UK£0.40	UK£0.55 +37.5%	28.1%	UK£0.75	UK£0.36	n/a	7
Aug ’25	UK£0.40	UK£0.53 +31.2%	29.7%	UK£0.75	UK£0.36	n/a	6
Jul ’25	UK£0.30	UK£0.53 +76.3%	32.9%	UK£0.80	UK£0.27	n/a	7
Jun ’25	UK£0.36	UK£0.53 +48.4%	32.9%	UK£0.80	UK£0.27	n/a	7
May ’25	UK£0.27	UK£0.51 +87.7%	35.0%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Apr ’25	UK£0.28	UK£0.52 +84.6%	32.1%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Mar ’25	UK£0.29	UK£0.52 +77.1%	32.1%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Feb ’25	UK£0.31	UK£0.52 +66.3%	32.1%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Jan ’25	UK£0.34	UK£0.49 +45.8%	32.4%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Dec ’24	UK£0.30	UK£0.50 +65.5%	34.9%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Nov ’24	UK£0.30	UK£0.50 +66.6%	34.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.38	7
Oct ’24	UK£0.30	UK£0.50 +64.1%	33.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.41	8
Sep ’24	UK£0.31	UK£0.50 +60.1%	33.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.40	8
Aug ’24	UK£0.31	UK£0.50 +61.9%	33.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.40	8
Jul ’24	UK£0.29	UK£0.50 +70.4%	31.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.30	9
Jun ’24	UK£0.30	UK£0.49 +59.6%	31.7%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.36	10
May ’24	UK£0.35	UK£0.50 +42.5%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.27	10
Apr ’24	UK£0.36	UK£0.50 +38.3%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.28	10
Mar ’24	UK£0.39	UK£0.50 +28.2%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.29	10
Feb ’24	UK£0.43	UK£0.50 +14.5%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.31	10
Jan ’24	UK£0.40	UK£0.49 +22.6%	31.1%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.34	10
Dec ’23	UK£0.39	UK£0.52 +35.0%	35.4%	UK£0.80	UK£0.27	UK£0.30	9
Nov ’23	UK£0.37	UK£0.56 +52.7%	26.6%	UK£0.80	UK£0.40	UK£0.30	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.