Marston's PLC

LSE:MARS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£316.5m

Marston's Waardering

Is MARS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£1.03
Fair Value
51.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MARS ( £0.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARS?

Belangrijke metriek: Omdat MARS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARS. Deze wordt berekend door MARS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARS's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUK£51.80m
MarktkapitalisatieUK£316.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
FSTA Fuller Smith & Turner
17.1x7.84%UK£351.9m
YNGA Young's Brewery
40.3x34.93%UK£430.8m
DOM Domino's Pizza Group
8.4x0.57%UK£652.5m
JDW J D Wetherspoon
10x4.99%UK£678.8m
MARS Marston's
6.1x11.36%UK£316.5m

Price-To-Earnings versus peers: MARS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MARS 6.1xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.50
UK£0.71
+41.50%
17.12%UK£0.80UK£0.50n/a4
Nov ’26UK£0.46
UK£0.65
+42.64%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Oct ’26UK£0.39
UK£0.65
+66.62%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Sep ’26UK£0.38
UK£0.65
+72.79%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Aug ’26UK£0.42
UK£0.65
+56.46%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Jul ’26UK£0.42
UK£0.65
+54.79%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Jun ’26UK£0.42
UK£0.64
+51.59%
22.66%UK£0.80UK£0.44n/a6
May ’26UK£0.36
UK£0.64
+74.67%
22.66%UK£0.80UK£0.44n/a6
Apr ’26UK£0.34
UK£0.64
+86.71%
22.66%UK£0.80UK£0.44n/a6
Mar ’26UK£0.42
UK£0.66
+56.79%
19.77%UK£0.80UK£0.44n/a6
Feb ’26UK£0.41
UK£0.62
+52.96%
28.68%UK£0.80UK£0.36n/a6
Jan ’26UK£0.44
UK£0.62
+41.67%
28.68%UK£0.80UK£0.36n/a6
Dec ’25UK£0.39
UK£0.62
+59.42%
28.68%UK£0.80UK£0.36n/a6
Nov ’25UK£0.38
UK£0.61
+57.99%
27.64%UK£0.80UK£0.36UK£0.466
Oct ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.98%
27.63%UK£0.75UK£0.36UK£0.397
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.51%
28.09%UK£0.75UK£0.36UK£0.387
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.19%
29.69%UK£0.75UK£0.36UK£0.426
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+76.26%
32.92%UK£0.80UK£0.27UK£0.427
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+48.44%
32.92%UK£0.80UK£0.27UK£0.427
May ’25UK£0.27
UK£0.51
+87.68%
35.00%UK£0.75UK£0.27UK£0.367
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+84.58%
32.10%UK£0.75UK£0.27UK£0.347
Mar ’25UK£0.29
UK£0.52
+77.06%
32.10%UK£0.75UK£0.27UK£0.427
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.33%
32.10%UK£0.75UK£0.27UK£0.417
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+45.82%
32.44%UK£0.75UK£0.27UK£0.447
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+65.49%
34.91%UK£0.75UK£0.27UK£0.397
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.59%
34.91%UK£0.75UK£0.27UK£0.387
UK£0.71
Fair Value
29.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marston's PLC wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research