Evolution AB (publ)

LSE:0RQ6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 123.6b

Evolution Waardering

Is 0RQ6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0RQ6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0RQ6 ( SEK611.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK1377.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RQ6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RQ6?

Belangrijke metriek: Omdat 0RQ6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RQ6. Deze wordt berekend door 0RQ6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RQ6's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€1.13b
Marktkapitalisatie€11.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RQ6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RQ6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
RNK Rank Group
10.3x16.48%UK£453.8m
IHG InterContinental Hotels Group
27.2x9.25%US$20.5b
WVIA Winvia Entertainment
48.7xn/aUK£215.5m
WTB Whitbread
18.6x9.58%UK£4.3b
0RQ6 Evolution
10x3.50%SEK 123.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0RQ6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RQ6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0RQ6 10.0xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RQ6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RQ6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RQ6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RQ6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RQ6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 617.92
SEK 704.85
+14.07%
20.60%SEK 1,078.75SEK 565.39n/a16
Jan ’27SEK 628.31
SEK 715.37
+13.86%
20.15%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 646.30
SEK 771.61
+19.39%
21.19%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 638.84
SEK 814.53
+27.50%
25.81%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 769.47
SEK 911.09
+18.40%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 816.16
SEK 917.29
+12.39%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 865.98
SEK 923.69
+6.66%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 758.32
SEK 913.58
+20.47%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.65
SEK 921.38
+39.89%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 687.44
SEK 1,047.82
+52.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 723.18
SEK 1,077.28
+48.96%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.88
SEK 1,105.98
+34.73%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 851.60
SEK 1,186.53
+39.33%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.32
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33SEK 628.3115
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 646.3015
Nov ’25SEK 1,004.97
SEK 1,364.32
+35.76%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 638.8414
Oct ’25SEK 1,001.68
SEK 1,347.48
+34.52%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 769.4714
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 816.1615
Aug ’25SEK 1,036.83
SEK 1,379.64
+33.06%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 865.9815
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 758.3215
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,461.68
+30.75%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.6515
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,487.74
+21.22%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 687.4416
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.43%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 723.1816
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.43%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.8816
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.15%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 851.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3216
SEK 704.85
Fair Value
13.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/13 19:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/13 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays