Basic-Fit Waardering
Is 0RHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0RHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0RHD ( €21.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RHD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RHD?
Belangrijke metriek: Omdat 0RHD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0RHD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | €1.13b |
| Marktkapitalisatie | €1.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.3x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0RHD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
BOWL Hollywood Bowl Group | 2.4x | 7.1% | UK£541.2m |
TEG Ten Entertainment Group | 2.2x | 8.1% | UK£286.0m |
GYM Gym Group | 1.3x | 8.6% | UK£289.9m |
SSPG SSP Group | 0.4x | 6.2% | UK£1.3b |
0RHD Basic-Fit | 1.3x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Sales versus peers: 0RHD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0RHD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 0RHD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0RHD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RHD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €21.56 | €31.10 +44.2% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.45 | €31.10 +38.5% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.90 | €31.40 +31.4% | 12.5% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.49 | €31.62 +40.6% | 13.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.83 | €31.59 +44.8% | 13.1% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.24 | €33.15 +63.8% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €22.47 | €33.15 +47.5% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.83 | €34.31 +64.7% | 13.3% | €39.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €20.36 | €35.03 +72.0% | 11.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.47 | €36.81 +44.5% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €26.62 | €36.81 +38.3% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €27.10 | €37.14 +37.1% | 13.8% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.20 | €37.56 +43.4% | 14.6% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.52 | €37.53 +53.0% | 15.5% | €45.00 | €29.00 | €22.45 | 9 |
| Oct ’24 | €26.85 | €39.64 +47.6% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €23.90 | 9 |
| Sep ’24 | €27.88 | €39.64 +42.2% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €22.49 | 9 |
| Aug ’24 | €31.99 | €40.39 +26.2% | 17.4% | €48.00 | €29.00 | €21.83 | 9 |
| Jul ’24 | €34.84 | €44.21 +26.9% | 9.4% | €48.00 | €36.00 | €20.24 | 7 |
| Jun ’24 | €35.66 | €43.79 +22.8% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €22.47 | 7 |
| May ’24 | €38.19 | €43.79 +14.7% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €20.83 | 7 |
| Apr ’24 | €36.43 | €44.36 +21.7% | 12.0% | €53.00 | €36.00 | €20.36 | 7 |
| Mar ’24 | €33.93 | €41.79 +23.2% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €25.47 | 7 |
| Feb ’24 | €31.77 | €41.79 +31.5% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €26.62 | 7 |
| Jan ’24 | €24.18 | €41.38 +71.1% | 17.1% | €53.00 | €26.00 | €27.10 | 8 |
| Dec ’23 | €25.97 | €43.50 +67.5% | 20.5% | €58.00 | €26.00 | €26.20 | 8 |
| Nov ’23 | €25.14 | €48.31 +92.2% | 16.3% | €58.00 | €33.00 | €24.52 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.