ZEAL Network SE

LSE:0QJQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

ZEAL Network Waardering

Is 0QJQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QJQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.49
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QJQ ( €47.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €43.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QJQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QJQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0QJQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QJQ. Deze wordt berekend door 0QJQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QJQ's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
Inkomsten€47.04m
Marktkapitalisatie€1.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QJQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QJQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
RNK Rank Group
30.5x33.3%UK£374.7m
PTEC Playtech
22.3x20.3%UK£2.1b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.8m
JDW J D Wetherspoon
14.5x12.1%UK£709.3m
0QJQ ZEAL Network
21.7x-12.6%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0QJQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QJQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QJQ 21.7xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QJQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QJQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QJQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QJQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QJQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.30
€56.50
+19.5%
11.7%€65.00€45.00n/a6
Jan ’26€49.10
€56.50
+15.1%
11.7%€65.00€45.00n/a6
Dec ’25€44.20
€55.50
+25.6%
10.8%€64.00€45.00n/a6
Nov ’25€40.80
€52.83
+29.5%
10.2%€59.00€45.00n/a6
Oct ’25€36.10
€51.58
+42.9%
10.1%€59.00€45.00n/a6
Sep ’25€36.00
€51.10
+41.9%
10.9%€59.00€45.00n/a5
Aug ’25€36.50
€50.80
+39.2%
10.4%€59.00€45.00n/a5
Jul ’25€34.70
€47.13
+35.8%
12.9%€56.00€39.00n/a4
Jun ’25€35.30
€47.13
+33.5%
12.9%€56.00€39.00n/a4
May ’25€34.90
€47.00
+34.7%
14.8%€56.00€39.00n/a3
Apr ’25€34.50
€47.00
+36.2%
14.8%€56.00€39.00n/a3
Mar ’25€30.00
€42.67
+42.2%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Feb ’25€30.65
€42.67
+39.2%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Jan ’25€33.00
€42.67
+29.3%
6.7%€46.00€39.00€49.103
Dec ’24€33.20
€42.67
+28.5%
6.7%€46.00€39.00€44.203
Nov ’24€29.80
€42.33
+42.1%
6.8%€46.00€39.00€40.803
Oct ’24€31.20
€42.33
+35.7%
6.8%€46.00€39.00€36.103
Sep ’24€31.93
€42.33
+32.6%
6.8%€46.00€39.00€36.003
Aug ’24€35.03
€42.33
+20.8%
6.8%€46.00€39.00€36.503
Jul ’24€33.99
€42.33
+24.5%
6.8%€46.00€39.00€34.703
Jun ’24€33.60
€44.00
+31.0%
8.7%€49.00€39.00€35.304
May ’24€37.05
€44.00
+18.8%
8.7%€49.00€39.00€34.904
Apr ’24€35.25
€44.00
+24.8%
8.7%€49.00€39.00€34.504
Mar ’24€31.39
€45.00
+43.4%
10.3%€50.00€39.00€30.004
Feb ’24€29.87
€46.00
+54.0%
9.4%€50.00€39.00€30.654
Jan ’24€28.26
€47.00
+66.3%
5.8%€50.00€43.00€33.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€56.62
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZEAL Network SE wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexandra SchlegelBankhaus Lampe KG
Jack CummingsBerenberg
Christoph BlieffertCA Cheuvreux