MGM Resorts International

LSE:0JWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.9b

MGM Resorts International Waardering

Is 0JWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.71
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JWC ( $38.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JWC?

Belangrijke metriek: Omdat 0JWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JWC. Deze wordt berekend door 0JWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JWC's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$743.65m
MarktkapitalisatieUS$10.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
PTEC Playtech
24x20.3%UK£2.2b
RNK Rank Group
12.3x14.4%UK£397.2m
IHG InterContinental Hotels Group
31.5x11.6%UK£15.7b
WTB Whitbread
19.3x15.6%UK£4.6b
0JWC MGM Resorts International
14.7x9.4%US$10.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0JWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0JWC 14.7xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.03
US$49.51
+30.2%
9.3%US$60.00US$39.00n/a21
Feb ’26US$34.30
US$48.67
+41.9%
10.1%US$56.00US$37.50n/a22
Jan ’26US$34.57
US$50.46
+46.0%
9.0%US$56.00US$42.00n/a22
Dec ’25US$38.34
US$50.18
+30.9%
9.6%US$56.00US$41.91n/a22
Nov ’25US$36.83
US$50.63
+37.5%
8.9%US$56.00US$41.91n/a22
Oct ’25US$38.35
US$53.36
+39.1%
10.8%US$63.00US$41.91n/a22
Sep ’25US$37.08
US$54.36
+46.6%
11.1%US$63.00US$41.91n/a22
Aug ’25US$36.98
US$55.87
+51.1%
7.5%US$63.00US$44.00n/a22
Jul ’25US$42.79
US$56.58
+32.2%
7.3%US$66.00US$47.00n/a21
Jun ’25US$39.81
US$56.40
+41.7%
7.9%US$66.00US$47.00n/a20
May ’25US$39.76
US$55.19
+38.8%
8.7%US$66.00US$46.00n/a21
Apr ’25US$47.24
US$55.05
+16.5%
9.8%US$68.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$42.61
US$55.22
+29.6%
9.2%US$68.00US$45.00n/a18
Feb ’25US$44.47
US$54.61
+22.8%
10.0%US$66.50US$43.00US$34.3018
Jan ’25US$44.96
US$53.50
+19.0%
11.0%US$65.00US$40.00US$34.5719
Dec ’24US$40.56
US$54.04
+33.2%
11.6%US$66.50US$40.00US$38.3419
Nov ’24US$34.43
US$55.94
+62.5%
12.2%US$69.00US$42.00US$36.8319
Oct ’24US$36.91
US$57.46
+55.7%
11.4%US$69.00US$45.00US$38.3517
Sep ’24US$44.43
US$57.52
+29.5%
11.2%US$69.00US$46.00US$37.0817
Aug ’24US$50.18
US$56.52
+12.6%
10.4%US$64.00US$46.90US$36.9817
Jul ’24US$44.06
US$57.11
+29.6%
12.2%US$75.00US$46.90US$42.7918
Jun ’24US$39.13
US$57.11
+45.9%
12.2%US$75.00US$46.90US$39.8118
May ’24US$44.53
US$54.56
+22.5%
13.1%US$68.00US$38.00US$39.7618
Apr ’24US$44.43
US$54.09
+21.8%
12.9%US$68.00US$38.00US$47.2418
Mar ’24US$44.44
US$53.48
+20.3%
14.1%US$68.00US$38.00US$42.6118
Feb ’24US$40.86
US$50.39
+23.3%
14.8%US$67.00US$38.00US$44.4717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$49.15
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 09:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MGM Resorts International wordt gevolgd door 55 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research