Royal Caribbean Cruises Ltd.

LSE:0I1W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.2b

Royal Caribbean Cruises Waardering

Is 0I1W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I1W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I1W ( $231.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $640.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I1W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I1W?

Belangrijke metriek: Omdat 0I1W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I1W. Deze wordt berekend door 0I1W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I1W's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$62.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I1W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I1W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
IHG InterContinental Hotels Group
29.7x10.7%UK£15.0b
WTB Whitbread
21.4x17.8%UK£5.1b
TRN Trainline
33.2x14.3%UK£1.8b
CPG Compass Group
31.7x12.1%UK£44.3b
0I1W Royal Caribbean Cruises
23.9x18.9%US$62.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0I1W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I1W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0I1W 23.9xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I1W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I1W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I1W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I1W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$231.09
US$229.93
-0.5%
12.4%US$270.00US$155.00n/a20
Nov ’25US$203.01
US$218.61
+7.7%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$174.74
US$183.69
+5.1%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$163.26
US$182.17
+11.6%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$146.40
US$182.43
+24.6%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$155.92
US$163.84
+5.1%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$145.46
US$161.54
+11.1%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$136.61
US$156.38
+14.5%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$138.46
US$146.98
+6.2%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$125.22
US$145.48
+16.2%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$125.41
US$131.84
+5.1%
17.1%US$170.00US$79.20n/a18
Jan ’25US$129.97
US$124.96
-3.9%
15.9%US$155.00US$79.20n/a19
Dec ’24US$110.17
US$115.84
+5.1%
14.0%US$140.00US$79.20n/a17
Nov ’24US$84.84
US$114.94
+35.5%
13.1%US$140.00US$86.00US$203.0118
Oct ’24US$91.44
US$117.39
+28.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$174.7418
Sep ’24US$97.61
US$115.76
+18.6%
14.8%US$139.00US$83.00US$163.2617
Aug ’24US$107.15
US$109.56
+2.2%
17.7%US$139.00US$70.00US$146.4017
Jul ’24US$104.18
US$95.75
-8.1%
13.6%US$120.00US$70.00US$155.9218
Jun ’24US$83.35
US$88.11
+5.7%
15.2%US$104.00US$55.00US$145.4618
May ’24US$65.29
US$79.53
+21.8%
15.2%US$100.00US$55.00US$136.6117
Apr ’24US$65.38
US$78.71
+20.4%
14.7%US$100.00US$55.00US$138.4617
Mar ’24US$71.76
US$79.44
+10.7%
15.0%US$100.00US$55.00US$125.2216
Feb ’24US$64.48
US$69.88
+8.4%
24.0%US$117.00US$40.00US$125.4117
Jan ’24US$49.14
US$67.81
+38.0%
27.1%US$117.00US$40.00US$129.9716
Dec ’23US$61.19
US$70.50
+15.2%
28.9%US$117.00US$40.00US$110.1716
Nov ’23US$52.87
US$67.07
+26.9%
38.4%US$135.00US$35.00US$84.8415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y