Royal Caribbean Cruises Ltd.

LSE:0I1W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.0b

Royal Caribbean Cruises Waardering

Is 0I1W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I1W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$461.24
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0I1W ( $234.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $461.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I1W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I1W?

Belangrijke metriek: Omdat 0I1W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I1W. Deze wordt berekend door 0I1W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I1W's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUS$2.88b
MarktkapitalisatieUS$63.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I1W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I1W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
IHG InterContinental Hotels Group
31.5x11.6%UK£15.6b
WTB Whitbread
19.5x15.6%UK£4.6b
TRN Trainline
25.3x17.6%UK£1.4b
CPG Compass Group
42.7x15.0%UK£47.4b
0I1W Royal Caribbean Cruises
21.9x15.1%US$63.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0I1W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I1W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0I1W 21.9xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I1W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I1W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I1W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I1W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I1W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$234.29
US$287.34
+22.6%
8.9%US$330.00US$225.45n/a22
Feb ’26US$269.80
US$278.42
+3.2%
9.4%US$310.00US$225.00n/a20
Jan ’26US$230.47
US$247.66
+7.5%
15.7%US$310.00US$155.00n/a22
Dec ’25US$244.06
US$234.98
-3.7%
13.3%US$290.00US$155.00n/a22
Nov ’25US$203.01
US$218.61
+7.7%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$174.74
US$183.69
+5.1%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$163.26
US$182.17
+11.6%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$146.40
US$182.43
+24.6%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$155.92
US$163.84
+5.1%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$145.46
US$161.54
+11.1%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$136.61
US$156.38
+14.5%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$138.46
US$146.98
+6.2%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$125.22
US$145.48
+16.2%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$125.41
US$131.84
+5.1%
17.1%US$170.00US$79.20US$269.8018
Jan ’25US$129.97
US$124.96
-3.9%
15.9%US$155.00US$79.20US$230.4719
Dec ’24US$110.17
US$115.84
+5.1%
14.0%US$140.00US$79.20US$244.0617
Nov ’24US$84.84
US$114.94
+35.5%
13.1%US$140.00US$86.00US$203.0118
Oct ’24US$91.44
US$117.39
+28.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$174.7418
Sep ’24US$97.61
US$115.76
+18.6%
14.8%US$139.00US$83.00US$163.2617
Aug ’24US$107.15
US$109.56
+2.2%
17.7%US$139.00US$70.00US$146.4017
Jul ’24US$104.18
US$95.75
-8.1%
13.6%US$120.00US$70.00US$155.9218
Jun ’24US$83.35
US$88.11
+5.7%
15.2%US$104.00US$55.00US$145.4618
May ’24US$65.29
US$79.53
+21.8%
15.2%US$100.00US$55.00US$136.6117
Apr ’24US$65.38
US$78.71
+20.4%
14.7%US$100.00US$55.00US$138.4617
Mar ’24US$71.76
US$79.44
+10.7%
15.0%US$100.00US$55.00US$125.2216
Feb ’24US$64.48
US$69.88
+8.4%
24.0%US$117.00US$40.00US$125.4117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$287.37
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 23:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Royal Caribbean Cruises Ltd. wordt gevolgd door 60 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company