The Cheesecake Factory Incorporated

LSE:0A5B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Cheesecake Factory Waardering

Is 0A5B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A5B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.98
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A5B ( $52.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A5B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A5B?

Belangrijke metriek: Omdat 0A5B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A5B. Deze wordt berekend door 0A5B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A5B's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$156.78m
MarktkapitalisatieUS$2.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A5B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A5B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
ROO Deliveroo
40.4x50.6%UK£2.0b
GRG Greggs
15.4x4.0%UK£2.1b
DOM Domino's Pizza Group
14.7x5.8%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.1x8.6%UK£1.3b
0A5B Cheesecake Factory
17.7x11.9%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0A5B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A5B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A5B 17.7xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A5B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A5B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A5B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A5B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A5B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$56.11
0%
13.3%US$67.00US$40.00n/a18
Feb ’26US$56.05
US$51.44
-8.2%
14.2%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$48.00
US$48.94
+2.0%
15.1%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.62
US$47.56
-6.0%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.88
US$46.25
+0.8%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$38.95
US$40.56
+4.1%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.76
US$40.69
+10.7%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.35
US$39.19
+2.2%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.51
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$34.09
US$36.07
+5.8%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.23
US$35.71
-1.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.54
US$35.64
+0.3%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.52
US$34.73
-2.2%
10.2%US$40.00US$28.00US$56.0515
Jan ’25US$34.98
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00US$48.0015
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00US$50.6215
Nov ’24US$30.66
US$33.87
+10.4%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8815
Oct ’24US$30.62
US$36.23
+18.3%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.91
US$36.73
+15.1%
10.4%US$43.00US$31.00US$38.9513
Aug ’24US$36.19
US$36.15
-0.1%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.7613
Jul ’24US$34.87
US$36.08
+3.5%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.3512
Jun ’24US$31.56
US$36.36
+15.2%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.5111
May ’24US$33.47
US$37.36
+11.6%
14.3%US$46.00US$30.00US$34.0911
Apr ’24US$35.46
US$38.50
+8.6%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.2310
Mar ’24US$37.92
US$37.75
-0.5%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.5412
Feb ’24US$39.46
US$35.00
-11.3%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.5212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$54.62
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Cheesecake Factory Incorporated wordt gevolgd door 50 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays