On the Beach Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
On the Beach Group heeft een totaal eigen vermogen van £170.2M en een totale schuld van £55.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 32.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £621.0M en £450.8M. De EBIT On the Beach Group is £21.1M waardoor de rentedekking -4.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £7.7M.
Belangrijke informatie
32.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£55.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -4.8x |
| Contant | UK£7.70m |
| Aandelen | UK£170.20m |
| Totaal verplichtingen | UK£450.80m |
| Totaal activa | UK£621.00m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £538.1M ) OTBL } overtreffen de korte termijn passiva ( £449.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva OTBL ( £538.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £1.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 27.8% ) OTBL wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OTBL is de afgelopen 5 jaar gestegen van 7.6% naar 32.3%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van OTBL is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: OTBL verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.