The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£286.3m

Gym Group Waardering

Is GYML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GYML ( £1.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GYML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYML?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GYML belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYML's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GYML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.1%UK£545.5m
NYR Newbury Racecourse
0.8xn/aUK£16.2m
XPF XP Factory
0.4x21.9%UK£20.1m
GYML Gym Group
1.3x8.6%UK£286.3m

Price-To-Sales versus peers: GYML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GYML is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYML's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYML PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GYML is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.59
UK£1.88
+18.1%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.57
UK£1.89
+20.0%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.6%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.7%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.576
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.30
UK£1.99
+53.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£1.007
Nov ’23UK£1.17
UK£2.64
+125.5%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.037

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y