The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£232.6m

Gym Group Waardering

Is GYML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.99
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GYML ( £1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GYML wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYML?

Belangrijke metriek: Omdat GYML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GYML. Deze wordt berekend door GYML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYML's PE Ratio?
PE-verhouding52.9x
InkomstenUK£4.40m
MarktkapitalisatieUK£232.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GYML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
BOWL Hollywood Bowl Group
15.3x11.5%UK£454.7m
NYR Newbury Racecourse
17.8xn/aUK£16.9m
MARS Marston's
13.3x32.2%UK£233.3m
FSTA Fuller Smith & Turner
14.7x-1.2%UK£296.8m
GYML Gym Group
52.9x13.3%UK£232.6m

Price-To-Earnings versus peers: GYML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GYML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.9x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GYML is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.30
UK£1.94
+48.6%
9.6%UK£2.25UK£1.60n/a10
Mar ’26UK£1.30
UK£1.92
+47.7%
9.1%UK£2.25UK£1.60n/a10
Feb ’26UK£1.36
UK£1.92
+41.0%
9.1%UK£2.25UK£1.60n/a10
Jan ’26UK£1.52
UK£1.89
+24.9%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.60
UK£1.88
+17.7%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.2%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.57
UK£1.89
+20.0%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.6%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.7%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10UK£1.307
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10UK£1.367
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.607
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.576
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£1.94
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 12:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Gym Group plc wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg