Entain Plc

BATS-CHIXE:ENTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.5b

Entain Waardering

Is ENTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.28
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENTL ( £7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENTL?

Belangrijke metriek: Omdat ENTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENTL. Deze wordt berekend door ENTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENTL's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUK£4.91b
MarktkapitalisatieUK£4.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
PTEC Playtech
1.5x3.3%UK£2.2b
RNK Rank Group
0.6x1.8%UK£421.6m
EVOK Evoke
0.2x5.9%UK£313.2m
WTB Whitbread
1.7x3.1%UK£5.1b
ENTL Entain
0.9x4.7%UK£4.5b

Price-To-Sales versus peers: ENTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
TRC Revel Collective
0.02x-4.2%US$4.21m
TAST Tasty
0.04x-20.4%US$2.09m
WEB Webis Holdings
0.007xn/aUS$365.06k
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.00
UK£9.56
+36.6%
12.9%UK£11.40UK£7.80n/a19
Jan ’26UK£6.84
UK£9.64
+40.8%
12.0%UK£11.40UK£7.80n/a19
Dec ’25UK£8.11
UK£9.58
+18.0%
11.9%UK£11.40UK£7.80n/a18
Nov ’25UK£7.38
UK£9.59
+29.8%
12.0%UK£11.40UK£7.80n/a18
Oct ’25UK£7.70
UK£9.30
+20.8%
14.7%UK£11.40UK£6.80n/a18
Sep ’25UK£6.53
UK£9.41
+44.1%
15.2%UK£11.40UK£6.10n/a18
Aug ’25UK£5.54
UK£10.05
+81.3%
13.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jul ’25UK£6.29
UK£10.14
+61.0%
12.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jun ’25UK£6.79
UK£10.19
+50.0%
11.7%UK£11.85UK£7.75n/a18
May ’25UK£7.86
UK£10.35
+31.7%
13.1%UK£13.30UK£7.75n/a19
Apr ’25UK£7.96
UK£10.47
+31.6%
13.8%UK£13.30UK£7.90n/a18
Mar ’25UK£9.16
UK£11.68
+27.6%
12.6%UK£14.20UK£8.60n/a19
Feb ’25UK£9.81
UK£11.63
+18.6%
13.3%UK£14.20UK£8.20n/a19
Jan ’25UK£9.89
UK£12.02
+21.5%
16.2%UK£16.00UK£8.20UK£6.8419
Dec ’24UK£8.08
UK£12.73
+57.5%
18.0%UK£16.40UK£8.20UK£8.1119
Nov ’24UK£9.37
UK£14.84
+58.3%
12.9%UK£19.30UK£11.00UK£7.3819
Oct ’24UK£9.36
UK£16.24
+73.5%
11.4%UK£21.50UK£13.00UK£7.7018
Sep ’24UK£11.57
UK£17.94
+55.2%
12.6%UK£22.00UK£14.10UK£6.5318
Aug ’24UK£13.79
UK£18.33
+32.9%
12.4%UK£22.00UK£14.10UK£5.5419
Jul ’24UK£12.76
UK£18.47
+44.8%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.2919
Jun ’24UK£13.21
UK£19.01
+43.9%
11.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.7917
May ’24UK£14.42
UK£18.59
+28.9%
10.9%UK£21.80UK£13.90UK£7.8618
Apr ’24UK£12.58
UK£19.08
+51.7%
9.4%UK£22.60UK£15.60UK£7.9617
Mar ’24UK£13.61
UK£19.06
+40.1%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.1618
Feb ’24UK£15.00
UK£18.91
+26.1%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.8118
Jan ’24UK£13.26
UK£18.48
+39.4%
13.5%UK£22.70UK£13.50UK£9.8918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£9.55
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 01:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Entain Plc wordt gevolgd door 37 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane