Colruyt Group N.V.

LSE:0N4Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Colruyt Group Waardering

Is 0N4Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N4Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0N4Y ( €39.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N4Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N4Y?

Belangrijke metriek: Omdat 0N4Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N4Y. Deze wordt berekend door 0N4Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N4Y's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomsten€353.50m
Marktkapitalisatie€4.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N4Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N4Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
SBRY J Sainsbury
15.6x7.37%UK£6.6b
MKS Marks and Spencer Group
25.7x18.54%UK£7.6b
TSCO Tesco
15.8x4.89%UK£25.3b
CBOX Cake Box Holdings
17.3xn/aUK£85.8m
0N4Y Colruyt Group
14x4.05%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0N4Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N4Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N4Y 14.0xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N4Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N4Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N4Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N4Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N4Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.50
€40.71
+3.08%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.90
€42.20
+0.73%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.92
€42.20
+8.43%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.32
€42.20
+13.08%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.52
€42.73
+20.31%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.41
€43.84
+20.41%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.83
€44.36
+3.58%
12.34%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.18
€44.36
+2.72%
12.97%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.87
€44.16
+5.46%
13.59%€53.00€35.00n/a10
Sep ’25€46.30
€44.17
-4.60%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Aug ’25€44.43
€44.17
-0.58%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Jul ’25€45.24
€44.17
-2.37%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Jun ’25€47.13
€43.01
-8.74%
15.56%€52.00€30.00n/a10
May ’25€43.91
€42.29
-3.68%
15.78%€52.00€30.00€41.909
Apr ’25€42.58
€41.66
-2.16%
17.78%€52.00€30.00€38.9210
Mar ’25€43.10
€41.36
-4.04%
17.61%€52.00€30.00€37.3210
Feb ’25€42.11
€39.90
-5.25%
15.66%€50.00€30.00€35.5210
Jan ’25€40.97
€39.84
-2.76%
15.46%€50.00€30.00€36.4110
Dec ’24€40.89
€37.19
-9.04%
20.25%€50.00€27.00€42.8310
Nov ’24€39.65
€34.90
-11.99%
25.68%€50.00€20.30€43.1810
Oct ’24€40.83
€33.00
-19.18%
24.02%€47.20€20.30€41.8710
Sep ’24€35.10
€29.19
-16.84%
22.90%€40.00€20.30€46.3010
Aug ’24€34.67
€29.19
-15.82%
22.90%€40.00€20.30€44.4310
Jul ’24€34.26
€29.21
-14.72%
24.12%€40.00€20.30€45.249
Jun ’24€31.07
€25.42
-18.17%
27.56%€37.00€17.00€47.139
May ’24€25.18
€23.92
-5.01%
24.74%€36.00€17.00€43.919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€40.40
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 14:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Colruyt Group N.V. wordt gevolgd door 40 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Nishant ChoudharyAlphaValue
Ivan LathoudersBanque Degroof