Hawesko Holding Waardering

Is 0ENJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ENJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ENJ ( €23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ENJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ENJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0ENJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ENJ. Deze wordt berekend door 0ENJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ENJ's PE Ratio?
PE-verhouding	19.6x
Inkomsten	€10.41m
Marktkapitalisatie	€203.92m

0ENJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ENJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ENJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22x
CBOX Cake Box Holdings	15.6x	n/a	UK£77.0m
VINO Virgin Wines UK	14.3x	n/a	UK£19.8m
SBRY J Sainsbury	43x	21.5%	UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group	15.2x	7.1%	UK£7.7b
0ENJ Hawesko Holding	19.6x	19.4%	€203.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0ENJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ENJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ENJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ENJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ENJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0ENJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ENJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€23.00	€36.83 +60.1%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Nov ’25	€23.00	€36.83 +60.1%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Oct ’25	n/a	€36.83 0%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Sep ’25	€27.00	€36.83 +36.4%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Aug ’25	n/a	€45.25 0%	14.9%	€52.00	€38.50	n/a	2
Jul ’25	€27.20	€45.25 +66.4%	14.9%	€52.00	€38.50	n/a	2
Jun ’25	€31.00	€46.75 +50.8%	11.2%	€52.00	€41.50	n/a	2
May ’25	n/a	€48.75 0%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Apr ’25	€28.90	€48.75 +68.7%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Mar ’25	n/a	€48.75 0%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Feb ’25	€29.30	€48.75 +66.4%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Jan ’25	€30.80	€48.75 +58.3%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Dec ’24	n/a	€48.75 0%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Nov ’24	€32.00	€50.00 +56.3%	12.0%	€56.00	€44.00	€23.00	2
Oct ’24	€35.40	€54.00 +52.5%	18.5%	€64.00	€44.00	n/a	2
Sep ’24	n/a	€55.50 0%	15.3%	€64.00	€47.00	€27.00	2
Aug ’24	€37.40	€55.50 +48.4%	15.3%	€64.00	€47.00	n/a	2
Jul ’24	n/a	€55.50 0%	15.3%	€64.00	€47.00	€27.20	2
Jun ’24	n/a	€58.00 0%	10.3%	€64.00	€52.00	€31.00	2
May ’24	n/a	€58.00 0%	10.3%	€64.00	€52.00	n/a	2
Apr ’24	n/a	€58.00 0%	10.3%	€64.00	€52.00	€28.90	2
Mar ’24	n/a	€54.00 0%	13.9%	€64.00	€46.00	n/a	3
Feb ’24	n/a	€49.00 0%	6.1%	€52.00	€46.00	€29.30	2
Jan ’24	n/a	€49.00 0%	6.1%	€52.00	€46.00	€30.80	2
Dec ’23	€39.40	€49.00 +24.4%	6.1%	€52.00	€46.00	n/a	2
Nov ’23	n/a	€49.00 0%	6.1%	€52.00	€46.00	€32.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.