DocMorris Waardering

Is DOCMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOCMZ ( CHF29.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF271.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCMZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCMZ?

Belangrijke metriek: Omdat DOCMZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DOCMZ. Deze wordt berekend door DOCMZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCMZ's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	CHF 1.00b
Marktkapitalisatie	CHF 382.52m

DOCMZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-10x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCMZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DOCMZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
KITW Kitwave Group	0.4x	12.0%	UK£256.6m
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£78.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£37.7m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.7b
DOCMZ DocMorris	0.4x	16.3%	CHF 382.5m

Price-To-Sales versus peers: DOCMZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCMZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DOCMZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCMZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCMZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DOCMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCMZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 29.78	CHF 52.33 +75.7%	33.6%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Nov ’25	CHF 34.82	CHF 52.50 +50.8%	33.3%	CHF 90.00	CHF 25.00	n/a	12
Oct ’25	CHF 36.98	CHF 65.92 +78.2%	40.0%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.72	CHF 78.00 +101.4%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.46	CHF 88.50 +99.1%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.90	CHF 98.58 +86.4%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.15	CHF 99.24 +47.8%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.90	CHF 99.24 +19.7%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.85	CHF 88.91 -2.1%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.05	CHF 77.92 -0.2%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 79.05	CHF 77.92 -1.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.45	CHF 69.00 -6.1%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF 59.60	CHF 62.27 +4.5%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF 37.54	CHF 62.27 +65.9%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	CHF 34.82	11
Oct ’24	CHF 51.15	CHF 64.86 +26.8%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 36.98	11
Sep ’24	CHF 59.40	CHF 62.38 +5.0%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.72	12
Aug ’24	CHF 53.50	CHF 52.50 -1.9%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.46	12
Jul ’24	CHF 38.96	CHF 51.25 +31.5%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.90	12
Jun ’24	CHF 30.62	CHF 53.08 +73.4%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.15	12
May ’24	n/a	CHF 53.62 0%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.90	13
Apr ’24	n/a	CHF 54.62 0%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.85	13
Mar ’24	n/a	CHF 54.33 0%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.05	12
Feb ’24	n/a	CHF 37.96 0%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 79.05	12
Jan ’24	n/a	CHF 53.96 0%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.45	12
Dec ’23	n/a	CHF 54.04 0%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 59.60	12
Nov ’23	n/a	CHF 54.96 0%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 37.54	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.