DocMorris AG

BATS-CHIXE:DOCMZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 257.7m

DocMorris Waardering

Is DOCMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOCMZ ( CHF20.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF92.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCMZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCMZ?

Belangrijke metriek: Omdat DOCMZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DOCMZ. Deze wordt berekend door DOCMZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCMZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCHF 1.00b
MarktkapitalisatieCHF 257.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCMZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DOCMZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
KITW Kitwave Group
0.4x7.7%UK£253.0m
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£76.0m
WINE Naked Wines
0.1x-6.6%UK£35.5m
VINO Virgin Wines UK
0.3x3.5%UK£18.4m
DOCMZ DocMorris
0.3x15.1%CHF 257.7m

Price-To-Sales versus peers: DOCMZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCMZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DOCMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCMZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCMZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DOCMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCMZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 20.04
CHF 46.92
+134.1%
31.9%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 30.06
CHF 52.33
+74.1%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.82
CHF 52.50
+50.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.98
CHF 65.92
+78.2%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.72
CHF 78.00
+101.4%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.46
CHF 88.50
+99.1%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.90
CHF 98.58
+86.4%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.15
CHF 99.24
+47.8%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.90
CHF 99.24
+19.7%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.85
CHF 88.91
-2.1%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.05
CHF 77.92
-0.2%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 79.05
CHF 77.92
-1.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.45
CHF 69.00
-6.1%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00CHF 20.0412
Dec ’24CHF 59.60
CHF 62.27
+4.5%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 30.0611
Nov ’24CHF 37.54
CHF 62.27
+65.9%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.8211
Oct ’24CHF 51.15
CHF 64.86
+26.8%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.9811
Sep ’24CHF 59.40
CHF 62.38
+5.0%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7212
Aug ’24CHF 53.50
CHF 52.50
-1.9%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.4612
Jul ’24CHF 38.96
CHF 51.25
+31.5%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.9012
Jun ’24CHF 30.62
CHF 53.08
+73.4%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.1512
May ’24n/a
CHF 53.62
0%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.9013
Apr ’24n/a
CHF 54.62
0%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.8513
Mar ’24n/a
CHF 54.33
0%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.0512
Feb ’24n/a
CHF 37.96
0%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 79.0512
Jan ’24n/a
CHF 53.96
0%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.4512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 12:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DocMorris AG wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Ashley WallaceBofA Global Research