Hoe verhoudt DOCMZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

DOCMZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Hoe verhoudt DOCMZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

DOCMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Wat is DOCMZ's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Wat is de reële prijs van DOCMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DOCMZ ( CHF20.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF94.87 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

DOCMZ Overzicht aandelen

DocMorris AG exploiteert e-commerce apotheken en een groothandel voor medische en farmaceutische producten in Zwitserland en internationaal. Meer informatie

DOCMZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 77.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 15.63% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

DocMorris AG Concurrenten

Kitwave Group

AIM:KITW

UK£253.0m

Cake Box Holdings

AIM:CBOX

UK£77.0m

Naked Wines

AIM:WINE

UK£34.0m

Virgin Wines UK

AIM:VINO

UK£18.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DocMorris
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 20.98
52 Week Hoogtepunt	CHF 101.60
52 Week Laag	CHF 19.38
Bèta	1.4
1 maand verandering	-30.21%
3 maanden verandering	-44.23%
1 Jaar Verandering	-71.44%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-85.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DOCMZ	GB Consumer Retailing	GB Markt
7D	5.7%	0.06%	0.8%
1Y	-71.4%	7.4%	2.7%

Rendement versus industrie: DOCMZ presteerde slechter dan de UK Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: DOCMZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DOCMZ's price volatile compared to industry and market?
DOCMZ volatility
DOCMZ Average Weekly Movement	9.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DOCMZ is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van DOCMZ is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	1,453	Walter Hess	corporate.docmorris.com/en

DocMorris AG exploiteert e-commerce apotheken en een groothandel voor medische en farmaceutische producten in Zwitserland en internationaal. Het bedrijf biedt receptplichtige en vrij verkrijgbare geneesmiddelen, gezondheidsproducten voor consumenten, schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten, voedingssupplementen, pijnstillers en eerstehulpproducten. Het bedrijf biedt ook professionele gezondheidsdiensten aan.

DocMorris AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DocMorris zich tot de beurswaarde?
DOCMZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 270.32m
Inkomsten(TTM)	-CHF 97.26m
Inkomsten(TTM)	CHF 1.00b

0.3x

P/S-verhouding

-2.8x

Koers/Winstverhouding

Is DOCMZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DOCMZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 1.00b
Kosten van inkomsten	CHF 792.13m
Brutowinst	CHF 210.66m
Overige uitgaven	CHF 307.92m
Inkomsten	-CHF 97.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-7.54
Brutomarge	21.01%
Nettowinstmarge	-9.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	93.8%

Hoe presteerde DOCMZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/29 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DocMorris AG wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Gerhard Orgonas	Berenberg
Ashley Wallace	BofA Global Research