LPP SA

LSE:0LVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł31.6b

LPP Waardering

Is 0LVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł27.39k
Fair Value
37.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LVL ( PLN17170 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN27390.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LVL?

Belangrijke metriek: Omdat 0LVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LVL. Deze wordt berekend door 0LVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LVL's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
Inkomstenzł1.83b
Marktkapitalisatiezł31.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
GAW Games Workshop Group
32.6x1.08%UK£6.4b
BTRW Barratt Redrow
29.9x23.49%UK£5.6b
PSN Persimmon
16.7x15.20%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
9.4x-1.52%UK£3.6b
0LVL LPP
17.3x14.79%zł31.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0LVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LVL 17.3xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0LVL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł17,170.00
zł19,912.54
+15.97%
14.07%zł25,470.00zł13,000.00n/a13
Nov ’26n/a
zł19,937.92
0%
14.10%zł25,470.00zł13,000.00n/a13
Oct ’26n/a
zł19,522.54
0%
15.44%zł25,470.00zł13,000.00n/a13
Sep ’26n/a
zł19,445.62
0%
15.64%zł25,470.00zł13,000.00n/a13
Aug ’26n/a
zł19,308.00
0%
17.25%zł25,470.00zł13,000.00n/a13
Jul ’26n/a
zł19,227.08
0%
17.40%zł25,470.00zł13,000.00n/a13
Jun ’26n/a
zł19,748.08
0%
14.58%zł24,843.00zł13,000.00n/a12
May ’26n/a
zł19,698.92
0%
14.50%zł24,843.00zł13,000.00n/a12
Apr ’26n/a
zł19,837.73
0%
15.84%zł25,541.00zł13,000.00n/a11
Mar ’26zł18,053.59
zł19,837.73
+9.88%
15.84%zł25,541.00zł13,000.00n/a11
Feb ’26n/a
zł19,774.27
0%
15.33%zł24,843.00zł13,000.00n/a11
Jan ’26n/a
zł19,983.36
0%
14.22%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25n/a
zł20,142.45
0%
15.25%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł15,450.00
zł20,144.25
+30.38%
14.12%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25n/a
zł20,144.25
0%
14.12%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25n/a
zł20,277.58
0%
11.59%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł15,149.06
zł20,594.25
+35.94%
9.99%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł17,062.41
zł19,892.00
+16.58%
11.83%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25n/a
zł19,890.85
0%
11.73%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,800.00
zł19,656.85
+24.41%
13.88%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25n/a
zł18,679.58
0%
12.61%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25n/a
zł18,915.83
0%
14.35%zł24,000.00zł13,400.00zł18,053.5912
Feb ’25n/a
zł18,082.50
0%
12.60%zł21,312.00zł13,400.00n/a12
Jan ’25n/a
zł17,874.17
0%
13.19%zł21,312.00zł12,600.00n/a12
Dec ’24n/a
zł17,241.33
0%
13.87%zł21,218.00zł12,600.00n/a12
Nov ’24n/a
zł16,874.67
0%
14.51%zł21,218.00zł12,600.00zł15,450.0012
zł20.1k
Fair Value
14.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 19:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LPP SA wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku