Polaris Inc.

LSE:0KJQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Polaris Waardering

Is 0KJQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KJQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$47.28
Fair Value
39.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KJQ ( $65.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $47.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KJQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KJQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KJQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KJQ. Deze wordt berekend door 0KJQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KJQ's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$6.96b
MarktkapitalisatieUS$3.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KJQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KJQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
GAW Games Workshop Group
7.8x0.77%UK£4.8b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£49.2m
BWY Bellway
1.1x6.24%UK£3.1b
PSN Persimmon
1.1x6.38%UK£3.8b
0KJQ Polaris
0.5x2.52%US$3.7b

Price-To-Sales versus peers: 0KJQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KJQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KJQ 0.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KJQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KJQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KJQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KJQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KJQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.88
US$56.73
-13.89%
24.97%US$77.00US$29.00n/a11
Oct ’26US$60.33
US$52.00
-13.80%
22.90%US$70.00US$29.00n/a11
Sep ’26US$56.53
US$48.55
-14.12%
25.36%US$70.00US$29.00n/a11
Aug ’26US$49.43
US$47.45
-4.00%
25.18%US$70.00US$29.00n/a11
Jul ’26US$44.65
US$37.67
-15.64%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.41
US$36.75
-6.75%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.17
US$35.91
+5.09%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.09
US$51.77
+26.01%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.91
US$54.38
+21.10%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$48.51
US$57.46
+18.45%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.54
US$77.93
+35.43%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.26
US$79.21
+14.37%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.25
US$79.21
+12.76%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$83.14
US$88.07
+5.93%
15.99%US$120.00US$70.00US$60.3315
Sep ’25US$83.63
US$88.07
+5.31%
15.99%US$120.00US$70.00US$56.5315
Aug ’25US$79.61
US$88.07
+10.63%
15.99%US$120.00US$70.00US$49.4315
Jul ’25US$75.41
US$99.53
+32.00%
16.22%US$145.00US$75.00US$44.6515
Jun ’25US$84.23
US$100.13
+18.88%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.4115
May ’25US$83.68
US$100.81
+20.47%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.1716
Apr ’25US$99.98
US$101.50
+1.53%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.0914
Mar ’25US$93.60
US$100.77
+7.66%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9113
Feb ’25US$89.21
US$101.00
+13.22%
19.43%US$160.00US$75.00US$48.5113
Jan ’25US$94.49
US$103.23
+9.25%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.5413
Dec ’24US$86.03
US$104.23
+21.16%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.2613
Nov ’24US$85.90
US$104.23
+21.34%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.2513
Oct ’24US$105.09
US$129.92
+23.63%
14.83%US$171.00US$90.00US$83.1413
US$56.44
Fair Value
16.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/16 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/16 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polaris Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane