Polaris Inc.

LSE:0KJQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Polaris Waardering

Is 0KJQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KJQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.56
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KJQ ( $40.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KJQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KJQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KJQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KJQ. Deze wordt berekend door 0KJQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KJQ's PE Ratio?
PE-verhouding56x
InkomstenUS$40.20m
MarktkapitalisatieUS$2.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KJQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KJQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
GAW Games Workshop Group
30.9x0.61%UK£5.4b
CCT Character Group
8.1xn/aUK£44.8m
COA Coats Group
20.7x21.19%UK£1.2b
VTY Vistry Group
28.3x32.90%UK£2.1b
0KJQ Polaris
56x31.42%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0KJQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KJQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KJQ 56.0xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KJQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KJQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KJQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KJQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KJQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.21
US$37.67
-6.33%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.41
US$36.75
-6.75%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.17
US$35.91
+5.09%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.09
US$51.77
+26.01%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.91
US$54.38
+21.10%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$48.51
US$57.46
+18.45%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.54
US$77.93
+35.43%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.26
US$79.21
+14.37%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.25
US$79.21
+12.76%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$83.14
US$88.07
+5.93%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$83.63
US$88.07
+5.31%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.61
US$88.07
+10.63%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.41
US$99.53
+32.00%
16.22%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$84.23
US$100.13
+18.88%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.4115
May ’25US$83.68
US$100.81
+20.47%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.1716
Apr ’25US$99.98
US$101.50
+1.53%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.0914
Mar ’25US$93.60
US$100.77
+7.66%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9113
Feb ’25US$89.21
US$101.00
+13.22%
19.43%US$160.00US$75.00US$48.5113
Jan ’25US$94.49
US$103.23
+9.25%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.5413
Dec ’24US$86.03
US$104.23
+21.16%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.2613
Nov ’24US$85.90
US$104.23
+21.34%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.2513
Oct ’24US$105.09
US$129.92
+23.63%
14.83%US$171.00US$90.00US$83.1413
Sep ’24US$113.18
US$133.08
+17.59%
14.18%US$171.00US$90.00US$83.6312
Aug ’24US$134.23
US$133.08
-0.85%
14.18%US$171.00US$90.00US$79.6112
Jul ’24US$120.75
US$118.38
-1.96%
17.40%US$175.00US$82.00US$75.4113
Jun ’24US$107.43
US$118.38
+10.20%
17.40%US$175.00US$82.00US$84.2313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$37.82
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/17 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/17 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polaris Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets