Hasbro, Inc.

LSE:0J3K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Hasbro Waardering

Is 0J3K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J3K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.67
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J3K ( $57.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J3K wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J3K?

Belangrijke metriek: Omdat 0J3K verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J3K. Deze wordt berekend door 0J3K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J3K's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$4.32b
MarktkapitalisatieUS$8.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J3K's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J3K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
GAW Games Workshop Group
7.6x4.1%UK£4.4b
BTRW Barratt Redrow
1.5x14.0%UK£6.2b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£46.4m
PSN Persimmon
1.3x8.7%UK£3.8b
0J3K Hasbro
1.9x3.3%US$8.0b

Price-To-Sales versus peers: 0J3K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J3K's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J3K 1.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J3K is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het UK Leisure -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J3K's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J3K PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J3K is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J3K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.52
US$77.09
+34.0%
11.4%US$95.00US$64.00n/a14
Jan ’26US$55.95
US$79.59
+42.2%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Dec ’25US$65.12
US$79.59
+22.2%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.96
US$79.59
+20.7%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.98
US$75.08
+2.9%
11.3%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$67.75
US$73.93
+9.1%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$64.62
US$73.93
+14.4%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.64
US$72.54
+25.8%
9.5%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$60.28
US$71.77
+19.1%
9.2%US$84.00US$59.00n/a13
May ’25US$60.47
US$67.09
+11.0%
12.2%US$84.00US$57.40n/a15
Apr ’25US$56.43
US$59.63
+5.7%
14.5%US$84.00US$50.00n/a15
Mar ’25US$50.53
US$59.69
+18.1%
15.0%US$84.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$49.64
US$60.23
+21.3%
16.8%US$88.00US$48.00n/a15
Jan ’25US$50.97
US$61.54
+20.7%
18.1%US$88.00US$48.00US$55.9513
Dec ’24US$48.26
US$62.62
+29.7%
19.1%US$88.00US$48.00US$65.1213
Nov ’24US$46.06
US$66.50
+44.4%
21.6%US$89.00US$48.00US$65.9612
Oct ’24US$66.39
US$81.17
+22.3%
12.5%US$97.00US$64.00US$72.9812
Sep ’24US$72.50
US$81.00
+11.7%
13.6%US$97.00US$64.00US$67.7510
Aug ’24US$64.44
US$78.18
+21.3%
14.5%US$104.00US$64.00US$64.6211
Jul ’24US$64.67
US$76.18
+17.8%
15.2%US$104.00US$63.00US$57.6411
Jun ’24US$60.08
US$75.33
+25.4%
15.1%US$104.00US$63.00US$60.2812
May ’24US$59.79
US$75.27
+25.9%
16.0%US$104.00US$63.00US$60.4711
Apr ’24US$53.18
US$72.67
+36.6%
20.9%US$105.00US$42.00US$56.4312
Mar ’24US$54.31
US$72.67
+33.8%
20.9%US$105.00US$42.00US$50.5312
Feb ’24US$58.11
US$75.92
+30.7%
21.9%US$114.00US$42.00US$49.6413
Jan ’24US$60.87
US$88.38
+45.2%
22.1%US$114.00US$42.00US$50.9713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$77.33
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hasbro, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays