TCM Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0CUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0CUN ( DKK63.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK110.26 )

Is 0CUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0CUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0CUN ( DKK63.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK110.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0CUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0CUN?

Belangrijke metriek: Omdat 0CUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0CUN. Deze wordt berekend door 0CUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0CUN's PE Ratio?
PE-verhouding	15.8x
Inkomsten	DKK 40.32m
Marktkapitalisatie	DKK 638.96m

0CUN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.5x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0CUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0CUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.1x
CFX Colefax Group	8.4x	-2.0%	UK£48.4m
SDG Sanderson Design Group	9.5x	7.0%	UK£43.3m
AIEA AIREA	132.6x	n/a	UK£8.5m
CHH Churchill China	10x	-3.6%	UK£78.4m
0CUN TCM Group	15.8x	33.1%	DKK 639.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0CUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0CUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0CUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0CUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0CUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0CUN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0CUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 63.40	DKK 82.50 +30.1%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Nov ’25	n/a	DKK 82.50 0%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Oct ’25	n/a	DKK 82.50 0%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Sep ’25	n/a	DKK 72.50 0%	10.3%	DKK 80.00	DKK 65.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	DKK 73.00 0%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	DKK 73.00 0%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	DKK 68.00 0%	17.6%	DKK 80.00	DKK 56.00	n/a	2
May ’25	n/a	DKK 63.00 0%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	DKK 63.00 0%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Oct ’24	DKK 51.60	DKK 75.00 +45.3%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Sep ’24	n/a	DKK 75.00 0%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Aug ’24	DKK 66.00	DKK 75.00 +13.6%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Jul ’24	DKK 68.00	DKK 75.00 +10.3%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Jun ’24	n/a	DKK 80.00 0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	n/a	2
May ’24	n/a	DKK 80.00 0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	n/a	2
Apr ’24	n/a	DKK 82.50 0%	21.2%	DKK 100.00	DKK 65.00	n/a	2
Mar ’24	DKK 67.70	DKK 80.00 +18.2%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	n/a	2
Feb ’24	DKK 72.20	DKK 94.50 +30.9%	36.5%	DKK 129.00	DKK 60.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.