HusCompagniet Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0A5T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0A5T ( DKK57.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK4.33 )

Is 0A5T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A5T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A5T ( DKK57.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK4.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A5T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A5T?

Belangrijke metriek: Omdat 0A5T nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A5T. Deze wordt berekend door 0A5T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A5T's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	DKK 2.16b
Marktkapitalisatie	DKK 1.20b

0A5T belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A5T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A5T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.8x
SPR Springfield Properties	0.4x	3.7%	UK£106.9m
GLE MJ Gleeson	0.9x	10.7%	UK£300.6m
CRST Crest Nicholson Holdings	0.7x	4.5%	UK£438.6m
BOOT Henry Boot	1.1x	10.7%	UK£312.7m
0A5T HusCompagniet	0.6x	21.4%	DKK 1.2b

Price-To-Sales versus peers: 0A5T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A5T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Consumer Durables industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
VCP Victoria	0.05x	1.3%	US$76.12m
NTBR Northern Bear	0.1x	5.8%	US$9.69m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A5T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A5T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A5T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0A5T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A5T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 57.40	DKK 75.00 +30.7%	5.4%	DKK 80.00	DKK 70.00	n/a	3
Dec ’25	DKK 58.40	DKK 75.00 +28.4%	5.4%	DKK 80.00	DKK 70.00	n/a	3
Nov ’25	DKK 66.00	DKK 76.33 +15.7%	2.5%	DKK 79.00	DKK 75.00	n/a	3
Oct ’25	n/a	DKK 75.67 0%	3.3%	DKK 79.00	DKK 73.00	n/a	3
Sep ’25	n/a	DKK 68.67 0%	11.0%	DKK 75.00	DKK 58.00	n/a	3
Aug ’25	n/a	DKK 59.50 0%	7.6%	DKK 64.00	DKK 55.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 55.80	DKK 59.50 +6.6%	7.6%	DKK 64.00	DKK 55.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	DKK 56.50 0%	13.3%	DKK 64.00	DKK 49.00	n/a	2
May ’25	n/a	DKK 56.50 0%	13.3%	DKK 64.00	DKK 49.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	DKK 50.50 0%	3.0%	DKK 52.00	DKK 49.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 44.60	DKK 49.50 +11.0%	5.1%	DKK 52.00	DKK 47.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	DKK 52.00 0%	9.6%	DKK 57.00	DKK 47.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	DKK 52.00 0%	9.6%	DKK 57.00	DKK 47.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 42.75	DKK 52.00 +21.6%	9.6%	DKK 57.00	DKK 47.00	DKK 58.40	2
Nov ’24	DKK 40.30	DKK 68.00 +68.7%	11.8%	DKK 76.00	DKK 60.00	DKK 66.00	2
Oct ’24	n/a	DKK 78.00 0%	2.6%	DKK 80.00	DKK 76.00	n/a	2
Sep ’24	DKK 56.00	DKK 78.00 +39.3%	2.6%	DKK 80.00	DKK 76.00	n/a	2
Aug ’24	DKK 55.70	DKK 76.50 +37.3%	0.7%	DKK 77.00	DKK 76.00	n/a	2
Jul ’24	DKK 58.40	DKK 76.50 +31.0%	0.7%	DKK 77.00	DKK 76.00	DKK 55.80	2
Jun ’24	DKK 58.70	DKK 71.00 +21.0%	7.0%	DKK 76.00	DKK 66.00	n/a	2
May ’24	DKK 55.40	DKK 55.50 +0.2%	18.9%	DKK 66.00	DKK 45.00	n/a	2
Apr ’24	DKK 45.97	DKK 52.50 +14.2%	14.3%	DKK 60.00	DKK 45.00	n/a	2
Mar ’24	n/a	DKK 50.00 0%	20.0%	DKK 60.00	DKK 40.00	DKK 44.60	2
Feb ’24	n/a	DKK 50.00 0%	20.0%	DKK 60.00	DKK 40.00	n/a	2
Jan ’24	n/a	DKK 42.50 0%	5.9%	DKK 45.00	DKK 40.00	n/a	2
Dec ’23	n/a	DKK 42.50 0%	5.9%	DKK 45.00	DKK 40.00	DKK 42.75	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/13 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HusCompagniet A/S wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kristian Tornøe Johansen	Danske Bank
Anders Preetzmann	Danske Bank
Claus Almer Nielsen	Nordea Markets