MJ Gleeson Waardering

Is GLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLE ( £5.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLE?

Belangrijke metriek: Omdat GLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLE. Deze wordt berekend door GLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLE's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUK£19.31m
MarktkapitalisatieUK£301.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
BOOT Henry Boot
26.2x25.5%UK£296.7m
SPR Springfield Properties
14.1x19.6%UK£106.3m
CRN Cairn Homes
11.9x5.5%UK£1.1b
VTY Vistry Group
8.6x13.3%UK£2.1b
GLE MJ Gleeson
15.2x15.0%UK£301.2m

Price-To-Earnings versus peers: GLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLE 15.2xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.02
UK£6.72
+33.8%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.94
UK£6.84
+15.1%
8.6%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.5%
8.5%UK£8.04UK£6.10n/a7
Sep ’25UK£5.92
UK£6.62
+11.9%
9.7%UK£8.04UK£5.90n/a7
Aug ’25UK£5.94
UK£6.41
+8.0%
4.4%UK£6.70UK£5.90n/a7
Jul ’25UK£5.05
UK£6.23
+23.4%
3.8%UK£6.50UK£5.90n/a7
Jun ’25UK£5.68
UK£6.77
+19.2%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.04
UK£6.77
+34.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.79
UK£6.77
+41.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.26
UK£6.77
+28.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.69
UK£6.53
+39.3%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90n/a7
Nov ’24UK£4.05
UK£6.35
+56.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£5.947
Oct ’24UK£4.18
UK£6.35
+51.9%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.926
Aug ’24UK£4.15
UK£6.41
+54.4%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.946
Jul ’24UK£3.74
UK£6.46
+72.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80UK£5.056
Jun ’24UK£4.28
UK£6.51
+52.0%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.686
May ’24UK£4.27
UK£6.43
+50.5%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.046
Apr ’24UK£4.32
UK£6.43
+48.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.796
Mar ’24UK£4.58
UK£6.43
+40.3%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.266
Feb ’24UK£4.01
UK£6.26
+56.0%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.696
Jan ’24UK£3.44
UK£6.26
+81.8%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.71
UK£6.22
+67.7%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526
Nov ’23UK£3.70
UK£8.18
+120.9%
24.8%UK£12.00UK£5.20UK£4.056

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven