Bellway p.l.c.

BATS-CHIXE:BWYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.2b

Bellway Waardering

Is BWYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£62.94
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BWYL ( £27.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £62.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWYL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWYL?

Belangrijke metriek: Omdat BWYL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWYL. Deze wordt berekend door BWYL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWYL's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenUK£146.90m
MarktkapitalisatieUK£3.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWYL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
TW. Taylor Wimpey
19.1x16.78%UK£4.2b
PSN Persimmon
16.4x14.16%UK£4.4b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-2.00%UK£4.2b
BTRW Barratt Redrow
55.7x32.27%UK£6.7b
BWYL Bellway
21.9x20.15%UK£3.2b

Price-To-Earnings versus peers: BWYL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWYL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWYL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWYL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWYL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWYL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWYL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£27.20
UK£31.40
+15.43%
12.86%UK£38.50UK£24.50n/a17
May ’26UK£27.70
UK£31.40
+13.35%
12.86%UK£38.50UK£24.50n/a17
Apr ’26UK£23.78
UK£31.32
+31.69%
12.56%UK£38.50UK£24.50n/a17
Mar ’26UK£23.44
UK£31.22
+33.21%
13.03%UK£38.50UK£24.00n/a17
Feb ’26UK£26.22
UK£32.04
+22.21%
12.79%UK£38.50UK£24.00n/a16
Jan ’26UK£24.84
UK£33.57
+35.16%
8.99%UK£38.50UK£27.00n/a15
Dec ’25UK£25.11
UK£34.15
+36.00%
8.67%UK£38.50UK£27.00n/a15
Nov ’25UK£28.28
UK£34.38
+21.58%
9.06%UK£38.50UK£27.00n/a15
Oct ’25UK£31.20
UK£32.63
+4.58%
10.23%UK£38.50UK£27.00n/a15
Sep ’25UK£30.30
UK£31.85
+5.10%
12.07%UK£38.50UK£23.50n/a16
Aug ’25UK£28.30
UK£30.19
+6.69%
12.17%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jul ’25UK£25.54
UK£30.04
+17.63%
12.40%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jun ’25UK£26.72
UK£30.05
+12.45%
11.97%UK£37.50UK£23.50n/a15
May ’25UK£25.14
UK£30.04
+19.48%
11.98%UK£37.50UK£23.50UK£27.7015
Apr ’25UK£26.66
UK£29.64
+11.19%
13.94%UK£37.50UK£21.70UK£23.7815
Mar ’25UK£27.40
UK£29.47
+7.55%
14.14%UK£37.50UK£21.70UK£23.4415
Feb ’25UK£27.22
UK£28.69
+5.41%
13.32%UK£37.50UK£21.70UK£26.2215
Jan ’25UK£25.70
UK£26.90
+4.67%
15.01%UK£37.50UK£21.70UK£24.8415
Dec ’24UK£23.78
UK£26.53
+11.58%
16.15%UK£37.50UK£21.70UK£25.1115
Nov ’24UK£20.98
UK£26.64
+26.99%
16.04%UK£37.50UK£21.70UK£28.2816
Oct ’24UK£22.86
UK£26.65
+16.59%
15.77%UK£37.50UK£20.00UK£31.2018
Sep ’24UK£21.24
UK£26.16
+23.14%
14.47%UK£37.50UK£20.00UK£30.3017
Aug ’24UK£22.18
UK£26.59
+19.86%
14.26%UK£37.50UK£20.00UK£28.3017
Jul ’24UK£19.93
UK£27.00
+35.47%
13.35%UK£37.50UK£20.00UK£25.5417
Jun ’24UK£23.18
UK£27.53
+18.75%
11.87%UK£37.50UK£23.30UK£26.7215
May ’24UK£24.08
UK£27.06
+12.36%
13.24%UK£37.50UK£22.00UK£25.1415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£31.42
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 08:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bellway p.l.c. wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays