Asmodee Group AB (publ)

BATS-CHIXE:ASMDES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 29.0b

Asmodee Group Waardering

Is ASMDES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ASMDES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ASMDES ( SEK123.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK176.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASMDES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASMDES?

Belangrijke metriek: Omdat ASMDES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASMDES. Deze wordt berekend door ASMDES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASMDES's PE Ratio?
PE-verhouding64.8x
Inkomsten€41.17m
Marktkapitalisatie€2.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASMDES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASMDES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
GAW Games Workshop Group
31.4x1.41%UK£6.5b
BWY Bellway
14.6x15.26%UK£2.3b
BKG Berkeley Group Holdings
8.5x-8.79%UK£3.1b
COA Coats Group
18.5x15.29%UK£1.6b
ASMDES Asmodee Group
64.8x37.57%SEK 29.0b

Price-To-Earnings versus peers: ASMDES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASMDES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASMDES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.8 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASMDES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASMDES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASMDES te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASMDES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 123.20
SEK 157.66
+27.97%
4.74%SEK 170.00SEK 149.00n/a8
May ’27n/a
SEK 157.66
0%
4.74%SEK 170.00SEK 149.00n/a8
Apr ’27SEK 101.66
SEK 158.76
+56.16%
4.64%SEK 170.00SEK 149.00n/a7
Mar ’27SEK 110.59
SEK 154.14
+39.38%
5.56%SEK 164.00SEK 138.00n/a7
Feb ’27n/a
SEK 151.43
0%
4.93%SEK 163.00SEK 140.00n/a7
Jan ’27n/a
SEK 151.83
0%
5.26%SEK 163.00SEK 140.00n/a6
Dec ’26n/a
SEK 151.83
0%
5.26%SEK 163.00SEK 140.00n/a6
Nov ’26n/a
SEK 143.00
0%
9.28%SEK 160.00SEK 120.00n/a5
Oct ’26SEK 119.12
SEK 140.40
+17.86%
7.63%SEK 150.00SEK 120.00n/a5
Sep ’26SEK 114.44
SEK 140.40
+22.68%
7.63%SEK 150.00SEK 120.00n/a5
Aug ’26SEK 123.59
SEK 137.80
+11.50%
6.72%SEK 147.00SEK 120.00n/a5
Jul ’26SEK 124.96
SEK 131.25
+5.03%
8.58%SEK 143.00SEK 120.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 131.25
0%
8.58%SEK 143.00SEK 120.00n/a4
May ’26n/a
SEK 117.75
0%
4.09%SEK 123.00SEK 110.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 113.60
0%
6.81%SEK 120.00SEK 100.00SEK 101.665
Mar ’26SEK 100.60
SEK 110.00
+9.34%
7.42%SEK 120.00SEK 100.00SEK 110.593
SEK 158.69
Fair Value
22.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/10 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/07 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asmodee Group AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marie-Line FortBernstein
William PackerBNP Paribas
Nicolas LangletBNP Paribas