Avantium N.V.

LSE:0RNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €138.2m

Avantium Waardering

Is 0RNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RNP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RNP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RNP?

Belangrijke metriek: Omdat 0RNP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RNP. Deze wordt berekend door 0RNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RNP's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
Verkoop€21.40m
Marktkapitalisatie€138.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RNP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
PPHC Public Policy Holding Company
1.5x9.6%UK£166.3m
BEG Begbies Traynor Group
1x5.6%UK£145.8m
KGH Knights Group Holdings
0.6x6.8%UK£89.4m
KEYS Keystone Law Group
2x5.3%UK£180.7m
0RNP Avantium
6.5x33.0%€138.2m

Price-To-Sales versus peers: 0RNP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RNP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hays
0.2x0.4%US$1.57b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
STEM SThree
0.2x-3.6%US$451.85m
CPI Capita
0.09x-0.2%US$306.41m
0RNP 6.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies12PS012345+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RNP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RNP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RNP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RNP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.73
€4.85
+179.9%
52.8%€9.57€2.20n/a5
Dec ’25€2.11
€5.21
+147.1%
48.8%€9.57€1.90n/a5
Nov ’25€2.33
€5.21
+123.8%
48.8%€9.57€1.90n/a5
Oct ’25€1.89
€5.41
+187.1%
48.7%€9.57€1.90n/a5
Sep ’25€1.89
€5.41
+187.1%
48.7%€9.57€1.90n/a5
Aug ’25€2.48
€5.63
+127.6%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Jul ’25€2.59
€5.63
+117.5%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Jun ’25€2.60
€5.63
+117.1%
42.0%€9.57€3.00n/a5
May ’25€2.56
€5.63
+120.1%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Apr ’25€2.11
€5.63
+167.0%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Mar ’25€2.16
€5.81
+169.2%
37.6%€9.57€3.90n/a5
Feb ’25€2.46
€6.27
+154.8%
35.5%€9.57€3.90n/a4
Jan ’25€3.52
€6.27
+77.8%
35.5%€9.57€3.90n/a4
Dec ’24€4.25
€6.67
+57.0%
38.9%€10.00€3.90€2.115
Nov ’24€3.20
€6.67
+108.9%
38.9%€10.00€3.90€2.335
Oct ’24€3.27
€6.67
+104.1%
38.9%€10.00€3.90€1.895
Sep ’24€3.44
€6.95
+102.0%
42.3%€10.95€3.90€1.895
Aug ’24€3.46
€7.39
+113.5%
42.2%€10.95€3.90€2.484
Jul ’24€3.74
€7.39
+97.5%
42.2%€10.95€3.90€2.594
Jun ’24€3.58
€7.39
+106.3%
42.2%€10.95€3.90€2.604
May ’24€3.58
€7.64
+113.4%
37.6%€10.95€4.40€2.564
Apr ’24€3.63
€7.64
+110.2%
37.6%€10.95€4.40€2.114
Mar ’24€4.52
€7.64
+69.0%
37.6%€10.95€4.40€2.164
Feb ’24€4.68
€8.45
+80.6%
34.2%€10.95€4.40€2.463
Jan ’24€3.69
€8.45
+129.0%
34.2%€10.95€4.40€3.523
Dec ’23€3.72
€8.45
+127.2%
34.2%€10.95€4.40€4.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 22:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Avantium N.V. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Priyanka PatelBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg
Paul de FromentBryan Garnier & Co