Brunel International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0QUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0QUM ( €8.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €21.55 )

Is 0QUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QUM ( €8.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QUM?

Belangrijke metriek: Omdat 0QUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QUM. Deze wordt berekend door 0QUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QUM's PE Ratio?
PE-verhouding	14.5x
Inkomsten	€30.67m
Marktkapitalisatie	€443.99m

0QUM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.1x
STEM SThree	8.4x	1.8%	UK£476.0m
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	40x	71.0%	UK£228.0m
LTG Learning Technologies Group	15.2x	-9.0%	UK£719.1m
0QUM Brunel International	14.5x	25.1%	€444.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0QUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$23.91m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.5x
Eerlijke PE Verhouding	23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€8.80	€11.50 +30.7%	13.0%	€13.00	€10.00	n/a	2
Nov ’25	€8.68	€12.50 +44.0%	20.0%	€15.00	€10.00	n/a	2
Oct ’25	€8.70	€14.45 +66.1%	3.8%	€15.00	€13.90	n/a	2
Sep ’25	€9.57	€14.70 +53.6%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Aug ’25	€10.42	€14.70 +41.1%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Jul ’25	€10.10	€14.70 +45.5%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Jun ’25	€10.85	€14.70 +35.5%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
May ’25	€10.16	€14.70 +44.8%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Apr ’25	€10.16	€14.70 +44.7%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Mar ’25	€10.28	€14.70 +43.0%	5.4%	€15.50	€13.90	n/a	2
Feb ’25	€10.24	€14.95 +46.0%	7.0%	€16.00	€13.90	n/a	2
Jan ’25	€11.22	€14.95 +33.2%	7.0%	€16.00	€13.90	n/a	2
Dec ’24	€10.87	€14.95 +37.6%	7.0%	€16.00	€13.90	n/a	2
Nov ’24	€13.28	€18.75 +41.2%	4.0%	€19.50	€18.00	€8.68	2
Oct ’24	€13.00	€18.75 +44.2%	4.0%	€19.50	€18.00	€8.70	2
Sep ’24	€12.44	€18.75 +50.7%	4.0%	€19.50	€18.00	€9.57	2
Aug ’24	€12.70	€18.75 +47.6%	4.0%	€19.50	€18.00	€10.42	2
Jul ’24	€11.96	€18.75 +56.8%	4.0%	€19.50	€18.00	€10.10	2
Jun ’24	€11.92	€18.25 +53.1%	6.8%	€19.50	€17.00	€10.85	2
May ’24	€12.26	€17.38 +41.7%	2.2%	€17.75	€17.00	€10.16	2
Apr ’24	€12.78	€17.38 +36.0%	2.2%	€17.75	€17.00	€10.16	2
Mar ’24	€11.80	€17.38 +47.2%	2.2%	€17.75	€17.00	€10.28	2
Feb ’24	€10.76	€16.50 +53.3%	3.0%	€17.00	€16.00	€10.24	2
Jan ’24	€9.58	€16.50 +72.3%	3.0%	€17.00	€16.00	€11.22	2
Dec ’23	€9.81	€16.50 +68.3%	3.0%	€17.00	€16.00	€10.87	2
Nov ’23	€9.26	€16.50 +78.2%	3.0%	€17.00	€16.00	€13.28	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.