Orell Füssli AG

BATS-CHIXE:OFNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 150.5m

Orell Füssli Waardering

Is OFNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OFNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OFNZ ( CHF76.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF2550.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OFNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OFNZ?

Belangrijke metriek: Omdat OFNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OFNZ. Deze wordt berekend door OFNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OFNZ's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenCHF 8.81m
MarktkapitalisatieCHF 150.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OFNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OFNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
WATR Water Intelligence
18.2x15.6%UK£70.4m
MER Mears Group
8x-15.6%UK£336.1m
RST Restore
94.6x48.8%UK£359.4m
BEG Begbies Traynor Group
99.9x49.8%UK£145.1m
OFNZ Orell Füssli
17.1x17.9%CHF 150.5m

Price-To-Earnings versus peers: OFNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OFNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OFNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OFNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OFNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OFNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OFNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 76.40
CHF 91.20
+19.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 75.60
CHF 91.20
+20.6%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 77.20
CHF 91.20
+18.1%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.00
CHF 93.90
+21.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 72.80
CHF 83.70
+15.0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 74.80
CHF 83.70
+11.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 71.80
CHF 83.70
+16.6%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Nov ’24n/a
CHF 83.70
0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 71.60
CHF 83.70
+16.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 75.602
Sep ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.202
Aug ’24CHF 72.60
CHF 87.35
+20.3%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 75.80
CHF 87.35
+15.2%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
May ’24CHF 78.40
CHF 87.35
+11.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.002
Mar ’24CHF 80.00
CHF 91.50
+14.4%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.802
Feb ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.202
Jan ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 74.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y