Orell Füssli AG

BATS-CHIXE:OFNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 156.4m

Orell Füssli Waardering

Is OFNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OFNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.74
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OFNZ ( CHF79.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF65.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OFNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OFNZ?

Belangrijke metriek: Omdat OFNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OFNZ. Deze wordt berekend door OFNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OFNZ's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCHF 8.81m
MarktkapitalisatieCHF 156.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OFNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OFNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.1x
INSE Inspired
96.4x52.6%UK£107.0m
RST Restore
78.2x48.2%UK£297.1m
WATR Water Intelligence
17.8x15.6%UK£69.1m
MER Mears Group
7.8x-13.8%UK£331.3m
OFNZ Orell Füssli
17.8x18.0%CHF 156.4m

Price-To-Earnings versus peers: OFNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OFNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OFNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het UK Commercial Services -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OFNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OFNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OFNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OFNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 79.20
CHF 91.20
+15.2%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Jan ’26CHF 76.00
CHF 91.20
+20.0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Dec ’25CHF 76.80
CHF 91.20
+18.8%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 75.60
CHF 91.20
+20.6%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 77.20
CHF 91.20
+18.1%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.00
CHF 93.90
+21.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 72.80
CHF 83.70
+15.0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 76.802
Jan ’25CHF 74.80
CHF 83.70
+11.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 76.002
Dec ’24CHF 71.80
CHF 83.70
+16.6%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 76.802
Nov ’24n/a
CHF 83.70
0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 71.60
CHF 83.70
+16.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 75.602
Sep ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.202
Aug ’24CHF 72.60
CHF 87.35
+20.3%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 75.80
CHF 87.35
+15.2%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
May ’24CHF 78.40
CHF 87.35
+11.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.002
Mar ’24CHF 80.00
CHF 91.50
+14.4%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.802
Feb ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 90.51
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 21:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orell Füssli AG wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Claudia LenzBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg
Robin SeydouxResearch Partners AG