Orell Füssli Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Orell Füssli heeft een totaal eigen vermogen van CHF125.8M en een totale schuld van CHF105.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0.08% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF181.2M en CHF55.4M. De EBIT Orell Füssli is CHF18.5M waardoor de rentedekking 15.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CHF53.5M.
Belangrijke informatie
0.08%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CHF 105.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | 15.1x |
| Contant | CHF 53.53m |
| Aandelen | CHF 125.81m |
| Totaal verplichtingen | CHF 55.41m |
| Totaal activa | CHF 181.22m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF115.7M ) OFNZ } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF53.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva OFNZ ( CHF115.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF1.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: OFNZ heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OFNZ is de afgelopen 5 jaar gedaald van 1.1% naar 0.08%.
Schuldendekking: De schuld van OFNZ wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 33869.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van OFNZ worden goed gedekt door EBIT ( 15.1 x dekking).