Jardine Matheson Holdings Limited

LSE:JARB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Jardine Matheson Holdings Waardering

Is JARB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JARB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JARB ( $39.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JARB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JARB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JARB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.9x
PEG-verhouding3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JARB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JARB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
SMIN Smiths Group
21.8x15.1%UK£5.4b
DCC DCC
15.3x9.6%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.7x6.8%UK£11.6b
HWDN Howden Joinery Group
19.1x8.5%UK£4.9b
JARB Jardine Matheson Holdings
134.6x43.8%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: JARB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JARB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JARB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JARB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JARB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio134.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JARB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JARB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$41.75
0%
7.4%US$45.40US$38.00n/a6
Oct ’25US$39.06
US$40.67
+4.1%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25n/a
US$44.34
0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25n/a
US$44.96
0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.00
US$44.96
+18.3%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$41.91
US$51.50
+22.9%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25n/a
US$54.89
0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25n/a
US$54.89
0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24n/a
US$54.89
0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.34
US$56.84
+40.9%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24n/a
US$56.84
0%
8.3%US$64.00US$50.50US$39.065
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24n/a
US$57.80
0%
7.7%US$64.00US$50.50n/a5
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00n/a5
Jun ’24US$48.01
US$62.46
+30.1%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24n/a
US$62.05
0%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.006
Apr ’24n/a
US$64.55
0%
11.9%US$79.00US$54.00n/a6
Mar ’24n/a
US$63.37
0%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.916
Feb ’24n/a
US$63.37
0%
12.3%US$79.00US$53.00n/a6
Jan ’24n/a
US$63.33
0%
12.8%US$79.00US$53.00n/a6
Dec ’23n/a
US$63.33
0%
12.8%US$79.00US$53.00n/a6
Nov ’23n/a
US$64.17
0%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.346
Oct ’23US$50.81
US$64.62
+27.2%
11.6%US$79.00US$55.00n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y