Johnson Controls International plc

LSE:0Y7S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$52.4b

Johnson Controls International Waardering

Is 0Y7S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y7S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.98
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Y7S ( $79.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $65.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y7S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y7S?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y7S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Y7S. Deze wordt berekend door 0Y7S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y7S's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
InkomstenUS$1.41b
MarktkapitalisatieUS$52.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y7S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Y7S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
FAN Volution Group
24.2x12.1%UK£1.0b
GEN Genuit Group
37.3x29.9%UK£881.3m
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£735.6m
BA. BAE Systems
19.2x8.0%UK£35.4b
0Y7S Johnson Controls International
37.3x16.0%US$52.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0Y7S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y7S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Y7S 37.3xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Y7S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y7S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y7S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Y7S is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y7S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$79.55
US$88.37
+11.1%
6.6%US$96.00US$79.00n/a22
Jan ’26US$79.04
US$88.15
+11.5%
7.0%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.0%
8.3%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.55
US$80.41
+6.4%
10.6%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.87
US$77.41
+0.7%
11.1%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$71.67
US$76.20
+6.3%
9.9%US$86.00US$60.00n/a20
Aug ’25US$70.13
US$75.75
+8.0%
11.7%US$93.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$65.71
US$69.35
+5.5%
10.6%US$82.00US$54.00n/a20
Jun ’25US$71.17
US$68.75
-3.4%
10.4%US$82.00US$54.00n/a20
May ’25US$60.02
US$67.17
+11.9%
9.0%US$79.00US$54.00n/a22
Apr ’25US$65.16
US$64.44
-1.1%
9.5%US$75.00US$48.00n/a22
Mar ’25US$60.26
US$64.08
+6.3%
9.6%US$75.00US$48.00n/a22
Feb ’25US$53.96
US$64.19
+19.0%
9.4%US$75.00US$48.00n/a21
Jan ’25US$57.43
US$65.24
+13.6%
9.8%US$80.00US$54.00US$79.0421
Dec ’24US$53.71
US$69.86
+30.1%
9.0%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.89
US$69.86
+40.0%
9.0%US$82.00US$58.00US$75.5521
Oct ’24US$53.30
US$73.14
+37.2%
6.8%US$86.00US$64.00US$76.8722
Sep ’24US$59.64
US$73.32
+22.9%
7.6%US$86.00US$58.00US$71.6722
Aug ’24US$70.11
US$74.05
+5.6%
7.7%US$86.00US$58.00US$70.1321
Jul ’24US$68.23
US$72.48
+6.2%
7.6%US$87.00US$58.00US$65.7121
Jun ’24US$59.38
US$72.33
+21.8%
7.6%US$87.00US$58.00US$71.1721
May ’24US$59.88
US$71.75
+19.8%
8.4%US$87.00US$58.00US$60.0220
Apr ’24US$60.02
US$73.00
+21.6%
9.1%US$92.00US$58.00US$65.1620
Mar ’24US$63.46
US$72.75
+14.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$60.2620
Feb ’24US$65.19
US$72.75
+11.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$53.9620
Jan ’24US$64.79
US$70.25
+8.4%
8.1%US$81.00US$59.00US$57.4320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$88.80
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Johnson Controls International plc wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research