Genuit Group plc

LSE:GEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.0b

Genuit Group Waardering

Is GEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEN ( £4.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEN?

Belangrijke metriek: Omdat GEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEN. Deze wordt berekend door GEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEN's PE Ratio?
PE-verhouding43x
InkomstenUK£23.60m
MarktkapitalisatieUK£1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b

Price-To-Earnings versus peers: GEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEN 43.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.09
UK£4.91
+20.2%
7.6%UK£5.45UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.70
UK£5.05
+7.5%
7.9%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+6.9%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.60
UK£5.02
+9.0%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.07
UK£4.95
-2.5%
9.7%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.35
UK£4.80
+10.3%
10.5%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.8%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.38
UK£4.48
+2.3%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.41
UK£4.48
+1.6%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.04
UK£4.42
+9.3%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.28
UK£4.29
+0.2%
7.3%UK£4.80UK£3.90n/a8
Jan ’25UK£4.04
UK£3.94
-2.4%
9.2%UK£4.60UK£3.26n/a8
Dec ’24UK£3.34
UK£3.74
+12.0%
12.3%UK£4.60UK£3.20n/a7
Nov ’24UK£2.69
UK£3.75
+39.5%
12.5%UK£4.60UK£3.20UK£4.707
Oct ’24UK£3.30
UK£3.76
+14.0%
11.7%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.23
UK£3.79
+17.2%
10.8%UK£4.60UK£3.20UK£4.608
Aug ’24UK£3.13
UK£3.78
+21.0%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£5.077
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.8%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£4.357
Jun ’24UK£3.21
UK£3.66
+14.2%
8.5%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.01
UK£3.57
+18.8%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.387
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.417
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.6%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.047
Feb ’24UK£3.28
UK£3.62
+10.4%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.287
Jan ’24UK£2.81
UK£3.64
+29.6%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£4.046
Dec ’23UK£3.25
UK£3.64
+12.1%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£3.346
Nov ’23UK£2.58
UK£3.88
+50.2%
14.0%UK£4.70UK£3.13UK£2.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a

DCC

UK£5.5b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£55.78

7D

3.2%

1Y

5.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.23

7D

-0.05%

1Y

5.9%