STEICO SE

LSE:0W1V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €279.7m

STEICO Waardering

Is 0W1V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0W1V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0W1V ( €19.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0W1V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0W1V?

Belangrijke metriek: Omdat 0W1V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0W1V. Deze wordt berekend door 0W1V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0W1V's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€27.68m
Marktkapitalisatie€279.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0W1V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0W1V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.8m
EPWN Epwin Group
16.4x15.2%UK£148.8m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.1m
0W1V STEICO
10.1x-7.6%€279.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0W1V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0W1V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0W1V 10.1xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0W1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0W1V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0W1V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0W1V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0W1V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.86
€33.33
+67.8%
18.4%€42.00€29.00n/a3
Nov ’25€23.15
€34.50
+49.0%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Oct ’25€23.95
€38.25
+59.7%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Sep ’25€27.55
€38.25
+38.8%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Aug ’25€27.20
€38.25
+40.6%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Jul ’25€29.65
€39.50
+33.2%
6.6%€42.00€36.00n/a4
Jun ’25€33.50
€39.50
+17.9%
6.6%€42.00€36.00n/a4
May ’25€36.91
€38.50
+4.3%
4.3%€40.00€36.00n/a4
Apr ’25€28.00
€37.50
+33.9%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Mar ’25€26.90
€37.50
+39.4%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Feb ’25€28.30
€43.00
+51.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Jan ’25€33.65
€43.00
+27.8%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Dec ’24€30.10
€43.00
+42.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Nov ’24€29.15
€43.00
+47.5%
19.1%€60.00€35.00€23.156
Oct ’24€26.55
€43.17
+62.6%
19.2%€60.00€35.00€23.956
Sep ’24€30.60
€43.17
+41.1%
19.2%€60.00€35.00€27.556
Aug ’24€34.82
€43.17
+24.0%
19.2%€60.00€35.00€27.206
Jul ’24€30.30
€49.33
+62.8%
16.5%€60.00€40.00€29.656
Jun ’24€45.75
€73.50
+60.7%
18.7%€90.00€53.00€33.506
May ’24€44.29
€80.60
+82.0%
17.9%€95.00€55.00€36.915
Apr ’24€52.94
€79.00
+49.2%
17.2%€95.00€55.00€28.006
Mar ’24€53.10
€79.80
+50.3%
18.5%€95.00€55.00€26.905
Feb ’24€49.96
€77.80
+55.7%
20.1%€90.00€50.00€28.305
Jan ’24€43.65
€78.00
+78.7%
19.6%€90.00€51.00€33.655
Dec ’23€45.75
€78.00
+70.5%
19.6%€90.00€51.00€30.105
Nov ’23€44.40
€84.75
+90.9%
9.4%€90.00€71.00€29.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%