Epwin Group Plc

AIM:EPWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£148.2m

Epwin Group Waardering

Is EPWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPWN ( £1.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPWN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPWN?

Belangrijke metriek: Omdat EPWN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPWN. Deze wordt berekend door EPWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPWN's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUK£9.10m
MarktkapitalisatieUK£148.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPWN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.8m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.5m
NXR Norcros
8.3x-1.4%UK£221.8m
JHD James Halstead
18.7x4.1%UK£775.2m
EPWN Epwin Group
16.3x15.2%UK£148.2m

Price-To-Earnings versus peers: EPWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPWN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EPWN 16.3xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPWN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPWN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPWN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven