JOST Werke SE

LSE:0RTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €639.2m

JOST Werke Waardering

Is 0RTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.19
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RTR ( €43.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RTR?

Belangrijke metriek: Omdat 0RTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RTR. Deze wordt berekend door 0RTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RTR's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomsten€36.47m
Marktkapitalisatie€639.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
SOM Somero Enterprises
8.8xn/aUK£171.6m
GDWN Goodwin
28.8xn/aUK£558.7m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£732.8m
JDG Judges Scientific
39.1x23.7%UK£507.5m
0RTR JOST Werke
17.7x24.7%€639.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0RTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RTR 17.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.65
€61.54
+41.0%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Jan ’26€45.50
€61.54
+35.3%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Dec ’25€41.45
€59.95
+44.6%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€43.00
€62.22
+44.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.66
€62.95
+37.9%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.65
€64.54
+58.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€41.13
€64.34
+56.4%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.30
€64.34
+48.6%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.22
€64.34
+39.2%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€44.43
€62.40
+40.5%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00€45.505
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00€41.455
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€43.005
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.665
Sep ’24€49.19
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.655
Aug ’24€52.41
€65.00
+24.0%
16.3%€80.00€50.00€41.134
Jul ’24€49.70
€65.00
+30.8%
16.3%€80.00€50.00€43.304
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.224
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.53
€64.75
+33.4%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€54.10
€61.60
+13.9%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.23
€60.80
+16.4%
17.1%€73.00€47.00€44.435
Jan ’24€53.00
€61.80
+16.6%
17.8%€73.00€47.00€44.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€61.43
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 20:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JOST Werke SE wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg