JOST Werke Waardering
Is 0RTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0RTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0RTR ( €41.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RTR?
Belangrijke metriek: Omdat 0RTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0RTR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17x |
| Inkomsten | €36.47m |
| Marktkapitalisatie | €619.10m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.7x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0RTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.2x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.6x | n/a | UK£142.8m |
GDWN Goodwin | 30.5x | n/a | UK£515.2m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.9x | 11.3% | UK£752.9m |
JDG Judges Scientific | 43.9x | 25.3% | UK£558.0m |
0RTR JOST Werke | 17x | 24.1% | €619.1m |
Price-To-Earnings versus peers: 0RTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0RTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0RTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0RTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €41.63 | €59.95 +44.0% | 17.3% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €43.00 | €62.22 +44.7% | 18.6% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €45.66 | €62.95 +37.9% | 20.3% | €86.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.65 | €64.54 +58.8% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €41.13 | €64.34 +56.4% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €43.30 | €64.34 +48.6% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.22 | €64.34 +39.2% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €45.30 | €64.40 +42.2% | 21.2% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €47.60 | €63.00 +32.4% | 23.9% | €86.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.00 | €62.40 +27.3% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €44.43 | €62.40 +40.5% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €44.20 | €62.00 +40.3% | 22.6% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.75 | €62.40 +49.5% | 21.8% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €43.30 | €62.80 +45.0% | 21.5% | €83.00 | €46.00 | €43.00 | 5 |
| Oct ’24 | €45.40 | €63.20 +39.2% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | €45.66 | 5 |
| Sep ’24 | €49.19 | €63.20 +28.5% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | €40.65 | 5 |
| Aug ’24 | €52.41 | €65.00 +24.0% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €41.13 | 4 |
| Jul ’24 | €49.70 | €65.00 +30.8% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €43.30 | 4 |
| Jun ’24 | €48.90 | €64.75 +32.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €46.22 | 4 |
| May ’24 | €50.10 | €64.75 +29.2% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €45.30 | 4 |
| Apr ’24 | €48.53 | €64.75 +33.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €47.60 | 4 |
| Mar ’24 | €54.10 | €61.60 +13.9% | 18.5% | €77.00 | €47.00 | €49.00 | 5 |
| Feb ’24 | €52.23 | €60.80 +16.4% | 17.1% | €73.00 | €47.00 | €44.43 | 5 |
| Jan ’24 | €53.00 | €61.80 +16.6% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €53.40 | €61.80 +15.7% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €41.75 | 5 |
| Nov ’23 | €43.62 | €61.00 +39.9% | 18.3% | €73.00 | €47.00 | €43.30 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aalberts
€4.0b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€36.44
7D
7.0%
1Y
0.08%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.70
7D
1.9%
1Y
5.6%
Palfinger
€674.5m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.59
7D
-0.2%
1Y
-15.4%