Italmobiliare Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0RP4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0RP4 ( €26.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €21.83 )

Is 0RP4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RP4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RP4 ( €26.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RP4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RP4?

Belangrijke metriek: Omdat 0RP4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RP4. Deze wordt berekend door 0RP4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RP4's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	€116.99m
Marktkapitalisatie	€1.12b

0RP4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	-10.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RP4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RP4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.6x
SMIN Smiths Group	23.9x	15.3%	UK£6.0b
DCC DCC	16.8x	10.9%	UK£5.6b
RNWH Renew Holdings	17.1x	3.6%	UK£834.1m
KLR Keller Group	8.6x	2.4%	UK£1.1b
0RP4 Italmobiliare	9.6x	-0.9%	€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0RP4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RP4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RP4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RP4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RP4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RP4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RP4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€26.30	€39.75 +51.1%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
Nov ’25	€28.10	€39.75 +41.5%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
Oct ’25	€28.60	€39.75 +39.0%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
Sep ’25	€28.15	€39.75 +41.2%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
Aug ’25	€30.25	€39.75 +31.4%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
Jul ’25	€29.00	€39.75 +37.1%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
Jun ’25	€29.85	€39.75 +33.2%	0.6%	€40.00	€39.50	n/a	2
May ’25	€34.70	€41.00 +18.2%	1.2%	€41.50	€40.50	n/a	2
Apr ’25	€33.95	€41.00 +20.8%	1.2%	€41.50	€40.50	n/a	2
Mar ’25	€29.15	€40.25 +38.1%	3.1%	€41.50	€39.00	n/a	2
Feb ’25	€27.65	€40.25 +45.6%	3.1%	€41.50	€39.00	n/a	2
Jan ’25	€27.80	€40.25 +44.8%	3.1%	€41.50	€39.00	n/a	2
Dec ’24	€25.65	€40.25 +56.9%	3.1%	€41.50	€39.00	n/a	2
Nov ’24	€23.75	€40.25 +69.5%	3.1%	€41.50	€39.00	€28.10	2
Mar ’24	€23.60	€38.00 +61.0%	2.6%	€39.00	€37.00	€29.15	2
Feb ’24	€24.90	€38.00 +52.6%	2.6%	€39.00	€37.00	€27.65	2
Jan ’24	€25.80	€38.00 +47.3%	2.6%	€39.00	€37.00	€27.80	2
Dec ’23	€25.55	€38.00 +48.7%	2.6%	€39.00	€37.00	€25.65	2
Nov ’23	€25.50	€39.50 +54.9%	1.3%	€40.00	€39.00	€23.75	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

-3.5%

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

-12.1%

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

-2.0%

-7.5%