Hexatronic Group AB (publ)

LSE:0RDH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.6b

Hexatronic Group Waardering

Is 0RDH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RDH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RDH ( SEK36.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK98.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RDH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RDH?

Belangrijke metriek: Omdat 0RDH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RDH. Deze wordt berekend door 0RDH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RDH's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenSEK 451.00m
MarktkapitalisatieSEK 7.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RDH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RDH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
VLX Volex
15.1x12.9%UK£524.7m
DSCV discoverIE Group
39.1x18.8%UK£605.4m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
0RDH Hexatronic Group
16.8x33.9%SEK 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0RDH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RDH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RDH 16.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RDH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RDH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RDH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RDH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 36.78
SEK 65.00
+76.7%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.79
SEK 65.00
+48.4%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 51.44
SEK 75.33
+46.5%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.26
SEK 75.33
+25.0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.90
SEK 57.33
+10.5%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 45.16
SEK 45.67
+1.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 33.56
SEK 45.67
+36.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.16
SEK 47.67
+48.2%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.34
SEK 47.67
+47.4%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.52
SEK 43.00
+99.8%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25SEK 27.44
SEK 43.00
+56.7%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24SEK 20.01
SEK 43.67
+118.2%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00n/a3
Nov ’24SEK 25.18
SEK 52.00
+106.5%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.793
Oct ’24SEK 45.17
SEK 101.00
+123.6%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 51.442
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.263
Aug ’24SEK 81.71
SEK 150.33
+84.0%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 79.93
SEK 155.33
+94.3%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.903
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 45.163
May ’24SEK 86.37
SEK 165.33
+91.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 33.563
Apr ’24SEK 117.25
SEK 173.67
+48.1%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.163
Mar ’24SEK 126.13
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.343
Feb ’24SEK 131.36
SEK 155.00
+18.0%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.523
Jan ’24SEK 141.65
SEK 151.67
+7.1%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00SEK 27.443
Dec ’23SEK 149.09
SEK 148.33
-0.5%
15.9%SEK 165.00SEK 115.00SEK 20.013
Nov ’23SEK 146.97
SEK 143.67
-2.2%
21.0%SEK 165.00SEK 101.00SEK 25.183

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%